אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: Shutterstock
אין ספק שהביצועים המרשימים שמדדי המניות בוול סטריט רשמו מתחילת השנה נתמכו בתשואות הפנומנליות שהניבו 7 המופלאות. אלפאבית , אמזון , אפל , מטא , מיקרוסופט , אנבידיה וטסלה היו אחראיות לחלק ניכר מהעלייה הגדולה של מדד ה-S&P 500, שעלה בכ-19% מתחילת 2024, כאשר אנבידיה לבדה אחראית לשליש מהתשואה שהמדד הניב בזכות הביקושים העזים בתחום ה-AI.
● מנכ"ל בית ההשקעות הגדול בעולם: "אני מאמין גדול בביטקוין"
● מנהל ההשקעות שמזהיר: כשאתם שומעים את המשפט הזה - תתחילו לחשוש
עם זאת, בבנק השווייצרי UBS ממליצים על 8 מניות אחרות שצפויות להניב תשואות מרשימות, יותר מאלה של 7 המופלאות. על פי הבנק, מדובר בקבוצת חברות אסייתיות, שזכו לכינוי ה-"SUPER 8", שצפויות לצמצם את פערי הביצועים שלהן מול 7 המופלאות ואף להניב ביצועי יתר על פני מדד הבנצ'מרק MSCI Asia-Pacific. בבנק מעריכים שהמניות האסייתיות נסחרות במחירים אטרקטיבים וזולים יותר מענקיות הטק.
הכירו את ה-SUPER 8
חברות ה-SUPER 8 כוללות שמונה חברות אסייתיות: סמסונג הקוראינית, טנסנט הסינית, טייוואן סמיקונדקטור, לנובו הסינית, חברת השבבים היפנית טוקיו אלקטרון, חברת השבבים הסינגפורית ASMPT, חברת האלקטרוניקה הטיוואנית פוקסקון (הון האי), וחברת שירותי טכנולוגיית המידע ההודית אינפוסיס. להערכת UBS, כולן צפויות ליהנות מהביקוש הגובר לתחום ה-AI.
ב-UBS מציינים כי התשואה הממוצעת של חברות ה-SUPER 8 האסייתיות עלתה ביותר מ-8% מפברואר עד ל-11 ביולי השנה, ועקפה את התשואה שהניב מדד MSCI Asia-Pacific, שעלה בכ-7%.
עוד מוסיף הבנק כי מבין שמונה החברות, סמסונג צפויה להניב את התשואה הגבוהה ביותר בעתיד וצופה למחיר המניה אפסייד של כ-25%. לפי FactSet, מחיר היעד של המניה בקרב 40 אנליסטים מחברות פיננסיות ברחבי העולם עומד בממוצע על כ-109,270 וון (79 דולר), כאשר מחיר הסגירה של המניה נכון להיום עומד על 87,700 וון (63 דולר) בבורסה הקוריאנית.
ב-UBS צופים אפסייד של 20% לטנסנט ו-17% ללנובו
במקום השני ברשימת הסופר 8, ב-UBS מציינים את חברת טנסנט הסינית וצופים כי המניה תציג אפסייד של 20%. להערכת הבנק, ענקית הטכנולוגיה מייצרת "סביבה תחרותית יציבה יחסית, רווחים גבוהים, הערכת שווי סבירה וניהול הון פרואקטיבי". עוד מדגישים בבנק כי טנסנט צפויה ליהנות מרוח גבית מהצמיחה הצפויה מהכנסות של השקות משחקים חדשים בסין. במקביל, האנליסטים של הבנק ציינו כי עדכונים נוספים לשילוב פונקציית הבינה המלאכותית של החברה ב-WeChat או ב-Weixin - אמורים להאיץ את המונטיזציה של הבינה המלאכותית של החברה ולתת תמיכה רבה יותר לתנופת הצמיחה שלה.
במקום השלישי ברשימה, עם הערכות של 17% אפסייד במחיר המניה, ניתן למצוא את יצרנית המחשבים הסינית לנובו. בבנק השווייצרי מסבירים כי "לחברה יש פוטנציאל לצמוח על ידי אספקת התקני קצה שונים לטכנולוגיית AI". עוד מרחיבים האנליסטים של הבנק כי "אנו מצפים שהדרישות הגבוהות יותר של בינה מלאכותית של כוח מחשוב ופונקציות בינה מלאכותית חדשות יתמכו בביקוש למכשירי הקצה של לנובו". כך, למשל, בבנק מצפים שהשקת מחשבים אישיים המונעים בינה מלאכותית ו-Copilot של מיקרוסופט (כלי ה-AI המתקדם של החברה) יגבירו את הביקוש למערכות המופעלות בבינה מלאכותית של לנובו החל מהמחצית השנייה של השנה.
ב-UBS מציינים גם את יצרנית האלקטרוניקה הגדולה בעולם פוקסקון, שצפויה להציג אפסייד של כ-13% במחיר המניה. בבנק מסבירים כי החברה, שמייצרת בין היתר את מכשירי האייפון של אפל, זכתה להיכנס לרשימת הסופר 8 מכיוון שהיא "צפויה להפיק תועלת מחשיפה לבינה מלאכותית דרך עסקי ההרכבה של שרתי הבינה המלאכותית והסמארטפונים שלה". החברה, מצפה לצמיחה של למעלה מ-40% בשנה הקרובה במגזר שרתי הבינה המלאכותית שלה, ציינו האנליסטים של UBS. במקביל, החברה צפויה ליהנות מהביקוש לדגם החדש של יצרנית האייפונים אפל - האייפון 16.