פתיחת שנה חיובית בענף תעודות הסל. לאחר מספר חודשים של קיטון בנכסים או צמיחה מתונה, בינואר 2009 חזר הענף לגייס בהיקפים שידע בעבר, ונכסיו צמחו בכ-1.1 מיליארד שקל לסך של 31.2 מיליארד שקל - כך עולה מנתוני בנק ישראל וחברות תעודות הסל.
צמיחת נכסי הענף מיוחסת בחלקה לגיוסים נטו, בהיקף של כ-800 מיליון שקל, ויתרתה, כ-300 מיליון שקל, הם עליית ערך הנכסים כתוצאה מהתשואה החיובית שהניבו חלק מהמדדים בתקופה זו.
בניגוד לחודשים קודמים, בהם אפיק תעודות האג"ח ריכז את מרבית הגיוסים, בחודש ינואר דווקא אפיק התעודות המנייתיות הרגילות בלט בגיוסים, הודות לגופים מוסדיים שהחלו לאחרונה להגדיל את חשיפתם למניות. כך, התעודות המנייתיות גייסו כ-535 מיליון שקל, ובתוספת עלייה מתונה של מדדי המניות המקומיים בינואר צמחו נכסי אפיק זה ב-575 מיליון שקל, לסך של 6.62 מיליארד שקל.
גיוסים, אם כי מתונים יותר בהיקף של 286 מיליון שקל, נרשמו בתעודות האג"ח. כתוצאה מגיוסים אלה, ומעליית מדדי התל בונד בעיקר, צמח האפיק בכ-780 מיליון שקל לסך של 14.6 מיליארד שקל.
לקראת סוף ינואר נוספה שחקנית חדשה לענף - הראל תעודות סל, שבבעלות הראל פיננסים, בניהול שמעון אלקבץ. חברת תעודות הסל של הראל תפעל תחת חברת המוצרים הפיננסיים של בית ההשקעות, בניהולו של אורי שור.
באשר לשחקנים הקיימים בענף, הרי שרובם, למעט פריזמה ופאי, נהנו הן מגיוסים נאים והן מעליית ערך הנכסים.
המגייסת - קסם, הצומחת - אינדקס
מובילת הגיוסים בינואר היא קסם תעודות סל, בראשותו של רוי רגב ובניהולם של אבנר חדד ובועז נגר. החברה גייסה כ-370 מיליון שקל, בעיקר לתעודות המנייתיות על מדדי מניות מקומיים. היקף נכסיה של קסם צמח ב-7.8% ביחס לסוף דצמבר, והם עומדים על 9.7 מיליארד שקל.
גם תכלית בניהולם של איל סגל ודוד אללוף רשמה גיוסים נאים - 207 מיליון שקל, בעיקר בתעודות על מדדי התל בונד ובתעודות המנייתיות. היקף נכסיה של תכלית צמח בכ-500 מיליון שקל לסך של 8.17 מיליארד שקל, המהווים נתח שוק של 26.3%.
גיוסים של 153 מיליון שקל נרשמו במבט תעודות סל, בניהולו של ליאור כגן, וזאת בעיקר לתעודות התל בונד המהוות נתח משמעותי מנכסיה. מבט, שבבעלות כלל פיננסים, רשמה בינואר צמיחה של 8.6% בהיקף הנכסים, ל-4.69 מיליארד שקל.
גם אינדקס רשמה גיוסים נאים בינואר, שהסתכמו ב-110 מיליון שקל. החברה בניהולו של אורי בן דב רשמה את שיעור הצמיחה הגבוה ביותר בענף - 9.2%, וסך נכסיה בסוף ינואר עמד על 1.67 מיליארד שקל.
אצל פסגות, בניגוד לחודשים קודמים בהם בלטה בגיוסים גדולים ובצמיחה עקבית, גייסו בינואר תעודות הסל שלה רק 18.5 מיליון שקל. החברה, שבניהולו של טל ורדי, צמחה ב-3.3% בהיקף נכסיה לעומת סוף דצמבר, לסך של 3.73 מיליארד שקל.
בהדס תעודות סל, בבעלות גאון שוקי הון ובניהול אמיר שגב, סבלו בינואר מפדיונות של כ-7 מיליון שקל. ואולם, התשואה החיובית של חלק מהמדדים העבירה את הדס לרשום צמיחה של 3.6% לעומת סוף דצמבר, והיקף הנכסים בתעודותיה הסתכם ב-2.59 מיליארד שקל.
מן הצד השני, באגף הפדיונות נמצאות כאמור פריזמה ופאי. תעודות הסל של פריזמה סבלו מפדיונות של 34 מיליון שקל ומקיטון של כ-100 מיליון שקל בהיקף הנכסים המנוהלים, לסך של 430 מיליון שקל. פאי תעודות סל, בניהול שי סספורטס, רשמה בינואר פדיונות של 16 מיליון שקל, והיקף נכסיה קטן בכ-7.2% לסך של 120 מיליון שקל.
[לאתר תעודות סל]
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
