נפילה של 40% בגיוסים לקרנות נאמנות מנייתיות במאי

עלייה של יותר מ-70% נרשמה בגיוסים לקרנות המחקות - גייסו כ-900 מיליון שקל ■ קרנות אג"ח כללי גייסו בחודש שעבר כ-3 מיליארד שקל ■ קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-420 מיליון שקל - עלייה של כ-20% בקצב הגיוסים לעומת אפריל

בורסת תל אביב / צלם: רויטרס
בורסת תל אביב / צלם: רויטרס

חודש מאי התאפיין במגמה חיובית בשוקי ההון. עליות נרשמו במדדי המניות ואגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. כתוצאה מכך, קרנות הנאמנות המסורתיות רשמו במאי גיוסים של כ-5.5 מיליארד שקל - עלייה של כ-20% בממוצע הגיוסים היומי ביחס לחודש אפריל וחצו את רף 200 מיליארד שקל נכסים בהובלת קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה שגייסו יחד מתחילת השנה כ-22 מיליארד שקל. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

עלייה של יותר מ-70% נרשמה בגיוסים לקרנות המחקות במאי, זאת לאחר שגייסו כ-900 מיליון שקל. הבולטות בגיוסים הן: קרנות מחקות על מדדי אגרות החוב הקונצרניות (250 מיליון שקל) וקרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה (240 מיליון שקל).

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו', גייסו במאי כ-3 מיליארד שקל ומתחילת השנה הגיוסים מסתכמים בכ-14.6 מיליארד שקל.

אגרות החוב הקונצרניות קיבלו בחודש שעבר רוח גבית מהעליות במדדי האג"ח בארץ ובעולם - מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה של עד כ-0.9% בהמשך לכך נרשמה תשואה חיובית של 0.8% במדד קונצרני כללי. בעקבות התשואות החיוביות, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-420 מיליון שקל - עלייה של כ-20% בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם, מתוכם כ-250 מיליון שקל נותבו לקרנות מחקות. מתחילת השנה סך הגיוסים בקרנות אג"ח קונצרני מסתכמים לכ-2 מיליארד שקל.

מדד ת"א 25 ות"א 100 הציגו תשואה חיובית של 0.5% ו-1.1% בהתאמה במאי. ומנגד, ירידה של כ-0.8% במדד ת"א 75. חודש מאי הסתכם בגיוסים של כ-150 מיליון שקל - ירידה של כ-40% בקצב הגיוסים לעומת אפריל. קרנות מניות בישראל וגמישות הובילו את הגיוסים עם כ-85 מיליון שקל. קרנות מניות בחו"ל סיכמו את חודש מאי עם גיוסים של כ-70 מיליון שקל. מתחילת השנה סך הגיוסים בקרנות המנייתיות מסתכמים לכ-2.5 מיליארד שקל.

קרנות אג"ח מדינה גייסו במאי כ-1.9 מיליארד שקל - עלייה של כ-20% בממוצע הגיוסים היומי לעומת החודש הקודם. מתחילת השנה סך הגיוסים בקרנות ה"ממשלתיות" עומד על כ-7.4 מיליארד שקל.

האפיק השקלי מסכם את מאי במגמה שלילית: פדיונות של כ-720 מיליון שקל בקרנות הכספיות, זאת לעומת גיוסים של כ-170 מיליון שקל בחודש הקודם. מתחילת השנה הכספיות איבדו יותר מ-2.3 מיליארד שקל. בהמשך לכך, נרשמו פדיונות בקרנות השקליות של יותר מ-100 מיליון שקל בסיכום חודשי וכ-600 מיליון שקל מתחילת השנה.

צרו איתנו קשר *5988