אג"ח

היקף הערבויות: 11 מיליון דולר ■ המזומנים שתייצר החברה מעבר לסכום הערבויות ישמשו לפירעון חובותיה

החברה הרחיבה את היקף הגיוס לאור ביקושי היתר ■ התכוונה לגייס במקור כחצי מיליארד שקל ■ כי"ל: "הכספים שגויסו ישמשו את החברה לצרכים עתידיים שונים לרבות מימון השקעות ורכישות, באם יהיו"

בית ההשקעות טופ אלפא, אחד הנושים של אפריקה ישראל, שיגר את ההצעה לאפריקה לקראת אסיפת מחזיקי האג"ח ביום ראשון ■ ההצעה כוללת הקמת "מסגרת המרה" למניות, הזרמת חצי מיליארד שקל מכיסו של לבייב וביטול שכרו ■ מנכ"ל טופ אלפא: "לבייב צריך להכניס את היד לכיס"

הסדר החוב בצים - תמונת מצב: יש הבנות עם חלק מהנושים, בחברה מעריכים שהסיכוי להסכם "סביר" ■ מיהם נושי צים, באיזה שלב נמצא הסדר החוב ובאיזה תרחיש עלולה החברה לישראל לאבד את השליטה בצים?

בעלי האג"ח קיבלו את הצעת המפרק הזמני להעברת נכסי החברה לידיהם

באסיפה חשפה החברה את דו"ח תזרים המזומנים החזוי שלה, ממנו עולה כי בעוד כשנה יחסרו לה כמיליון שקל להחזר חובות האג"ח, ובעוד כשנתיים יחסרו כ-8 מיליון שקל

איזי כהן, מנכ"ל החברה, אמר בשבוע שעבר: "בשבועות האחרונים החברה חושבת כיצד להיות הוגנים כלפי מחזיקי האג"ח"

"זה יעניק לכלכלה בסיס חזק יותר" ■ בין התקנות החדשות: המרה של ימי מחלה וחופש לחיסכון פנסיוני ואפשרות להפקיד החזרי מס ישירות לחשבון הפנסיה

ניתוח הסדרי החוב שבוצעו עד כה בשנה האחרונה מצביע על הפער בין ההבטחות וההצהרות הלוחמניות של המוסדיים, לבין מה שקורה בשטח

[למדור שוקי עולם] בכך תצמצם סין את חשיפתה הישירה לדולר האמריקני ■ קרן המטבע הבינלאומית מסרה כי הרכישה מעניקה לסין "אפיק השקעה בטוח" ■ ברזיל ורוסיה שוקלות לרכוש אג"ח של ה-IMF ב-10 מיליארד דולר כל אחת

לבייב הציע למוסדיים להמיר חלק מהחוב של אפריקה ישראל למניות ולוותר זמנית על שליטתו בחברה ■ מכיוון שמניותיו משועבדות לבנקים, עליו לקבל את הסכמתם לצורך המהלך, הסכמה שטרם ניתנה ■ דובר קבוצת לבייב: "הקבוצה אינה מתכוונת לוותר על השליטה באפריקה ישראל"

שוב זה קרה: הבנקים הבטיחו את עצמם, בעוד שכספי המוסדיים הופקרו

חברת הנדל"ן הפעילה במזרח אירופה נקלעה למשבר, הקפיאה את כל הפרויקטים, ביטלה חוזים ומנהלת מו"מ עם הנושים ■ לחברה חובות של 356 מיליון שקל

האומדן של ה'פד' מדגיש את האפשרות שגם בנקים מרכזיים נוספים הרוויחו מצעדי המאבק שלהם במשבר, לכל הפחות לפני ההתאמה לסיכונים שהם לקחו על עצמם

כור החליטה לגייס הון נוסף בדרך של הנפקת אג"ח תוך הרחבת סידרה ט' ■ לא נמסר היקף הגיוס ■ סדרת אגרות החוב החדשה לא תהיה צמודה ■ האג"ח נושאות ריבית שנתית בשיעור של 6.70% אשר משולמת פעמיים בשנה

המשקיעים נוהים אחר הקונצרניות בריבית המשתנה, וכרגע זה נראה לא כדאי בעליל