אגוד: "מכרו הכשרה אנרגיה - רכשו הכשרת היישוב"

האנליסט בני דקל מבנק אגוד ממליץ למשקיעים אסטרטגיית לונג-שורט מעניינת של מכירת מניות הכשרה אנרגיה וקניית מניות של החברה האם הכשרת הישוב .

בסקירה שהגיעה לידי "גלובס" מציין דקל כי מי שקונה את הכשרת הישוב למעשה קונה את הכשרה אנרגיה ומקבל בחינם את הכשרת הישוב (מקבל בחינם חברה שהונה העצמי הוא כ-800 מיליון שקל וזאת בנטרול האחזקה בהכשרה אנרגיה).

דקל ממשיך ומסביר כי כל שינוי בשווי חברת הכשרה אנרגיה תורם בדיוק את אותו השינוי בחברת הכשרת הישוב: "נניח שמניית הכשרה אנרגיה עולה בכ-10%, כלומר מתווסף לשווייה הבורסאי כ-80 מיליון שקל. מכיוון שהכשרת הישוב מחזיקה כיום בכ-69.9% ממניות הכשרה אנרגיה, התוספת לשווי חברת הכשרת הישוב מסתכם בכ-56 מיליון שקל, כלומר 10%".

דקל מעניק למניית הכשרת הישוב המלצת "קנייה" במחיר יעד של 44 שקל, פרמיה של מעל 100% על מחיר השוק.