תזרים מזומנים

בחודשים ינואר-ספטמבר 2013 צפויה חברת ההשקעות של אלי אלעזרא לרשום גירעון תזרימי של כ-16 מיליון שקל ■ היקף האג"ח שהנפיקה - כ-280 מ' ש'

השוואה בין ווסטרן דיגיטל ל-IBM מראה כי לפעמים קופת מזומנים שמנה היא לא חזות הכול

השוק כבר מתחיל לגלם את מסקנות ועדת הריכוזיות עוד לפני שאלו פורסמו

כל חברה ציבורית תצהיר האם קיים חשש סביר לעמידה בחובות בשנתיים הקרובות, וכן תפרט את עלות הגיוס הצפויה של החוב החדש

בבלוג Kapitall התפרסם מאמר על 4 מניות הנסחרות ביחס PEG נמוך מ-1 ושתזרים המזומנים שלהן גדל בקצב מהיר יותר מהרווח הנקי

בבלוג Kapitall התפרסם מאמר מעניין על מניות עם תשואת דיבידנד גבוהה מ-3%, חברות שנסחרות עם יחס גבוה של תזרים מזומנים חופשי לשווי שוק

ממה מורכב דוח תזרים המזומנים? איפה רושמים את תשלומי הריבית?

לכמה זמן מספיק המלאי במחסני סקופ, ואיך זה קשור לתזרים המזומנים בשנים האחרונות

העלייה המאסיבית במחיר חומרי הגלם מכניסה עסקים קטנים ובינוניים לסחרור: מחד הם צריכים לשמור על הלקוחות ומאידך על תזרים המזומנים ■ מה עושים?

התשואה שהשיגה קופת המזומנים של אפל נמוכה יותר מזו של תוכנית חיסכון סטנדרטית ■ מניית אפל עצמה היתה השקעה טובה בהרבה לאחר שבשנה האחרונה זינקה בכ-60%

צוברות המזומנים הגדולות בוול סטריט הן: סיסקו עם 39.86 מיליארד דולר, מיקרוסופט עם 36.79 מיליארד, גוגל עם 30.06 מיליארד דולר, ואורקל עם 23.64 מיליארד

כשקופתה מתפקעת מרוב מזומן שלא מוצא אפיק, היא ממש קוראת למשקיע האקטיביסט

אם חברה מחזיקה ביחס גדול של מזומנים או נכסים נזילים מסך הנכסים שלה, בהשוואה לחברות אחרות בענף בעלות מאפיינים דומים, המשקיעים יכולים להסיק תובנות חשובות לגבי גודל והיקף השקעות עתידיות של החברה

למרות חשיבותו, דו"ח רווח והפסד לוקה בחסר מכיוון שהוא אינו מסוגל להצביע על קשיי נזילות שיש לחברה

זרוע הנדל"ן של אפריקה ישראל ברוסיה דיווחה על הפסד של 219.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי ■ הפחתות הערך של נכסי החברה הסתכמו ב-223.3 מיליון דולר ■ איזי כהן: "החברה נהנית מנגישות גבוהה למקורות מימון"

כך משפרות חברות את דו"ח תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בעזרת תרגילי חשבונאות