שעיה בוימלגרין

זוהי דחייה שנייה של התשלום בסך 45 מיליון שקל ■ מועד התשלום הנוכחי - 29 באוקטובר ■ האג"ח נסחרות בתשואה לפידיון של 155%

החוב, 680 מיליון שקל, יפרס ל-3 הלוואות ממורת מורת הגדלת בטחונות וערבויות שיסתכמו ב-88 מיליון דולר ■ גיל טובול, מנכ"ל בוימלגרין קפיטל: "למרות המשבר, האמון בבעל השליטה נשמר, אך חובת ההוכחה עדיין עלינו. עכשיו אנחנו עוברים מהגנה להתקפה"

אזורים והחברה האם, בוימלגרין קפיטל, מכרו את אחזקותיהן בחברת "אזורים תיירות" לרשת פתאל לפי שווי של 270 מיליון שקל ■ חלקה של אזורים בתמורה הינו כ-202 מיליון שקל

המלונות שהועמדו על המדף הם כל מלונות שרתון בישראל - הרודס באילת, מלון שרתון סיטי טאואר ברמת גן, מלונות נובוטל בים המלח ובירושלים, ומלון מרקיור בטבריה

באסיפת מחזיקי האג"ח שקיימה היום אזורים שבשליטת שעיה בוימלגרין, השתדלו ראשי החברה להעביר מסר מרכזי אחד: "אנו ערוכים לשלם את כל החובות למחזיקי האג"ח בזמן", הבטיח המשנה למנכ"ל, יעקב סיסו "לגנא כמעט שווה אפס בספרים שלנו ומרבית ההפרשה כבר מאחורינו"

יעקב סיסו באסיפת מחזיקי האג"ח היום: "יש לנו כסף לעמוד בכל ההתחייבויות שלנו בזמן ואין לכם מה לדאוג - הפרויקטים שלנו מייצרים לנו תזרים מזומנים חיובי

עו"ד שפירא, המייצג את נאמן האג"ח זיו האפט: "משיחות שהתקיימו בימים האחרונים ניתן היה להבין כי החברה חוזרת בה מההתחייבות, ומציעה כעת לשעבד את התקבולים שיתקבלו לאנגל אירופה, ולא את הזכויות על ההלוואה בהתאם להתחייבות המקורית"

לטענתם, הגדלת הערבויות של בוימלגרין למזרחי-טפחות מהווה העדפת נושים *ביום חמישי הבא יתכנסו כדי להצביע על העמדת האג"ח לפירעון מיידי

ההכרעה תובא לאישור אסיפות מחזיקי האג"ח משתי הסדרות בעוד שבוע ■ לטובת סדרה ג' משועבדות מניות אזורים - אולם מדובר בשעבוד נחות לזה של בנק מזרחי טפחות על אותן המניות

האופציות מחוץ לכסף וניתנות למימוש רק בעוד 1-4 שנים ■ בנוסף ייהנה ממשכורת של כ-1.5 מיליון שקל בשנה

מנהלת מו"מ למכירת כל המלונות שבאחזקתה באמצעות חברת אזורים תיירות ■ סך החובות של בוימלגרין מסתכם ביותר ממיליארד שקל

החוב הוא של בוימלגרין אחזקות, החברה האם של בוימלגרין קפיטל הציבורית ■ לבנק משועבדות המניות בבוימלגרין קפיטל, ששוויין כיום 40 מיליון שקל

המהלך הונע על ידי הנושה הגדול של בוימלגרין - בנק מזרחי טפחות ■ טורבוביץ' כיהן עד לא מזמן כראש הסגל במשרד ראש הממשלה אהוד אולמרט והוא מועמד לכהן כדירקטור בבנק הפועלים

בתביעה שהגישה אריסטון לבית המשפט העליון של מדינת ניו-יורק היא מצהירה כי בוימלגרין לא החזיר את ההלוואה והחמיץ מספר פעמים תאריכי יעד לתחילת הבנייה

טובול, מנכ"ל בוימלגרין קפיטל התפטר מתפקידיו לאחר ישיבה סוערת של מחזיקי האג"ח בחברה שדרשו פרעון מיידי של החוב ■ ההתפטרות נועדה "לצמצם את היקף ניגוד העניינים במצב בו הנושא המרכזי לטיפול הוא הסדרי אג"ח בחברות קבוצת לגנא"

הדרישה באה על רקע הגדלת הביטחונות שהעמידה החברה לבנק מזרחי-טפחות ב-25 מיליון דולר, בשעה שלמחזיקי האג"ח לא הוגדלו הביטחונות ■ היקף הערבות האישית שהעמיד בוימלגרין לבנק מגיע כעת ל-75 מיליון דולר