| מס' | נייר | אחזקה | שווי (א' ש"ח) | שער | שינוי יומי |
|   |  |  | | |
| 1 |
שווי נקי של נכסי הקרן לתאריך הדוח |
100.00% |
1,416,572.00 |
|
-- |
| 2 |
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון |
100.00% |
1,416,569.00 |
|
-- |
| 3 |
|
23.68% |
335,428.70 |
5,158.00 |
1.00% |
| 4 |
|
23.66% |
335,159.30 |
5,115.00 |
0.81% |
| 5 |
|
22.54% |
319,362.50 |
17,170.00 |
0.76% |
| 6 |
|
18.39% |
260,526.50 |
2,620.00 |
-0.61% |
| 7 |
|
10.83% |
153,397.60 |
19,230.00 |
-0.36% |
| 8 |
|
0.90% |
12,694.22 |
19,820.00 |
-0.30% |
| 9 |
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס |
0.27% |
3,772.78 |
|
-- |
| 10 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.08% |
1,140.36 |
|
-- |
| 11 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.02% |
243.38 |
|
-- |
| 12 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.00% |
1.06 |
|
-- |
| 13 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.00% |
2.84 |
|
-- |
| 14 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.00% |
3.17 |
|
-- |
| 15 |
התחייבויות אחרות |
0.00% |
7.08 |
|
-- |
| 16 |
הפרשה לתשלום שכר הנאמן |
0.00% |
-26.20 |
|
-- |
| 17 |
שווי עסקאות רכישת ני_ע/נגזרים במהלך החוד |
0.00% |
10,970.46 |
|
-- |
| 18 |
שווי עסקאות מכירת ני_ע/נגזרים במהלך החוד |
0.00% |
758,348.90 |
|
-- |
| 19 |
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש |
0.00% |
11,831.20 |
|
-- |
| 20 |
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש |
0.00% |
757,781.10 |
|
-- |
| 21 |
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול מ |
0.00% |
-63.36 |
|
-- |
| 22 |
סך חודשי הכנסות מהשאלות |
0.00% |
3.34 |
|
-- |
| 23 |
דמי ניהול משתנים מיום הבסיס |
0.00% |
63.36 |
|
-- |
| 24 |
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול ק |
-0.08% |
-1,135.38 |
|
-- |
| 25 |
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן |
-0.28% |
-3,942.35 |
|
-- |
