| מס' | נייר | אחזקה | שווי (א' ש"ח) | שער | שינוי יומי |
|   |  |  | | |
| 1 |
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון |
99.99% |
2,926,866.00 |
|
-- |
| 2 |
|
23.72% |
694,225.30 |
4,998.00 |
0.32% |
| 3 |
|
23.47% |
687,077.40 |
5,008.00 |
0.00% |
| 4 |
|
21.59% |
632,104.90 |
16,650.00 |
0.00% |
| 5 |
|
18.13% |
530,605.50 |
2,580.00 |
0.31% |
| 6 |
|
10.58% |
309,815.60 |
18,810.00 |
0.48% |
| 7 |
|
0.98% |
28,745.39 |
5,064.00 |
0.02% |
| 8 |
|
0.86% |
25,034.08 |
19,660.00 |
0.72% |
| 9 |
|
0.66% |
19,222.29 |
5,123.00 |
0.31% |
| 10 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.04% |
1,265.35 |
|
-- |
| 11 |
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן |
0.02% |
614.62 |
|
-- |
| 12 |
דמי ניהול משתנים מיום הבסיס |
0.01% |
155.95 |
|
-- |
| 13 |
סך חודשי הכנסות מהשאלות |
0.00% |
20.36 |
|
-- |
| 14 |
שווי נקי של נכסי הקרן |
0.00% |
2,927,091.00 |
|
-- |
| 15 |
שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד |
0.00% |
14,697.42 |
|
-- |
| 16 |
שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד |
0.00% |
4,294.16 |
|
-- |
| 17 |
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש |
0.00% |
9,761.95 |
|
-- |
| 18 |
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש |
0.00% |
19,775.18 |
|
-- |
| 19 |
התחייבויות אחרות |
0.00% |
18.26 |
|
-- |
| 20 |
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו |
0.00% |
-79.21 |
|
-- |
| 21 |
הפרשה לתשלום שכר הנאמן |
0.00% |
-3.17 |
|
-- |
| 22 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.00% |
2.43 |
|
-- |
| 23 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.00% |
41.64 |
|
-- |
| 24 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.00% |
2.81 |
|
-- |
| 25 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.00% |
68.13 |
|
-- |
| 26 |
|
0.00% |
35.68 |
49,690.00 |
0.30% |
| 27 |
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס |
-0.03% |
-817.17 |
|
-- |
| 28 |
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול משת |
-0.03% |
-888.89 |
|
-- |
