| מס' | נייר | אחזקה | שווי (א' ש"ח) | שער | שינוי יומי |
|   |  |  | | |
| 1 |
שווי נקי של נכסי הקרן לתאריך הדוח |
100.00% |
54,133.84 |
|
-- |
| 2 |
חשיפה למט_ח ביום המסחר האחרון |
100.00% |
54,136.01 |
|
-- |
| 3 |
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון |
99.90% |
54,079.59 |
|
-- |
| 4 |
S_120424_364_90_ND_2_Y_1_12_01 |
99.90% |
2,163.64 |
|
-- |
| 5 |
חשיפה חיובית לאג_ח ביום המסחר האחרון |
93.21% |
50,456.68 |
|
-- |
| 6 |
|
39.44% |
21,349.50 |
99.97 |
0.00% |
| 7 |
|
25.76% |
13,946.80 |
99.97 |
-- |
| 8 |
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 |
24.80% |
-629.65 |
|
-- |
| 9 |
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 |
18.65% |
16.34 |
|
-- |
| 10 |
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 |
17.85% |
-473.53 |
|
-- |
| 11 |
|
14.48% |
7,838.48 |
99.97 |
-- |
| 12 |
|
12.58% |
6,808.90 |
97.96 |
0.04% |
| 13 |
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 |
9.75% |
-44.29 |
|
-- |
| 14 |
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 |
6.98% |
-47.89 |
|
-- |
| 15 |
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 |
6.61% |
-158.28 |
|
-- |
| 16 |
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 |
6.28% |
-161.67 |
|
-- |
| 17 |
פיקדון בבנק מסוים |
3.73% |
2,016.70 |
|
-- |
| 18 |
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 |
2.98% |
-74.87 |
|
-- |
| 19 |
Collateral |
2.31% |
1,252.79 |
|
-- |
| 20 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.99% |
536.72 |
|
-- |
| 21 |
|
0.95% |
513.00 |
103.55 |
0.03% |
| 22 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.20% |
106.41 |
|
-- |
| 23 |
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן |
0.15% |
78.54 |
|
-- |
| 24 |
דמי ניהול משתנים מיום הבסיס |
0.10% |
55.41 |
|
-- |
| 25 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.03% |
13.62 |
|
-- |
| 26 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.02% |
10.89 |
|
-- |
| 27 |
התחייבויות אחרות |
0.02% |
10.92 |
|
-- |
| 28 |
התחייבויות אחרות |
0.01% |
4.45 |
|
-- |
| 29 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.01% |
6.90 |
|
-- |
| 30 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.00% |
0.58 |
|
-- |
