| מס' | נייר | אחזקה | שווי (א' ש"ח) | שער | שינוי יומי |
|   |  |  | | |
| 1 |
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 |
100.38% |
-1,870.12 |
|
-- |
| 2 |
שווי נקי של נכסי הקרן |
100.00% |
28,789.08 |
|
-- |
| 3 |
שעור חשיפה למניות ביום המסחר האחרון |
99.54% |
28,656.29 |
|
-- |
| 4 |
חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון |
97.10% |
27,954.64 |
|
-- |
| 5 |
|
42.78% |
12,315.88 |
99.97 |
-- |
| 6 |
שווי עסקאות רכישת ני''ע/נגזרים במהלך החו |
36.86% |
10,612.20 |
|
-- |
| 7 |
שווי עסקאות מכירת ני''ע/נגזרים במהלך החו |
31.58% |
9,092.49 |
|
-- |
| 8 |
|
27.93% |
8,039.39 |
99.97 |
0.00% |
| 9 |
|
10.28% |
2,958.25 |
99.97 |
-- |
| 10 |
|
6.80% |
1,958.80 |
98.96 |
0.01% |
| 11 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג |
6.01% |
1,731.15 |
|
-- |
| 12 |
|
4.86% |
1,398.74 |
99.97 |
-- |
| 13 |
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש |
3.72% |
1,071.33 |
|
-- |
| 14 |
SPOT_USDILS |
3.55% |
-7.86 |
|
-- |
| 15 |
|
3.38% |
972.30 |
98.24 |
0.00% |
| 16 |
|
2.39% |
688.22 |
199.53 |
1.05% |
| 17 |
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 |
1.30% |
-17.58 |
|
-- |
| 18 |
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס |
1.30% |
372.98 |
|
-- |
| 19 |
שעור חשיפה למט''ח ביום המסחר האחרון |
1.25% |
359.69 |
|
-- |
| 20 |
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 |
1.21% |
-23.68 |
|
-- |
| 21 |
|
1.08% |
311.28 |
99.27 |
0.01% |
| 22 |
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש |
0.82% |
235.41 |
|
-- |
| 23 |
חשיפה לסיכון אשראי צד שלישי |
0.39% |
111.48 |
|
-- |
| 24 |
בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בחו''ל |
0.39% |
111.48 |
|
-- |
| 25 |
חשיפה לסיכון אשראי צד שלישי |
0.31% |
88.27 |
|
-- |
| 26 |
דמי ניהול משתנים מיום הבסיס |
0.16% |
42.43 |
|
-- |
| 27 |
התחייבויות אחרות |
0.10% |
28.18 |
|
-- |
| 28 |
פקדון בבנק מסוים |
0.00% |
0.12 |
|
-- |
| 29 |
פקדון בבנק מסוים |
0.00% |
0.39 |
|
-- |
| 30 |
פקדון בבנק מסוים |
0.00% |
0.40 |
|
-- |
