| מס' | נייר | אחזקה | שווי (א' ש"ח) | שער | שינוי יומי |
|   |  |  | | |
| 1 |
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון |
102.12% |
5,134.65 |
|
-- |
| 2 |
HSCEI Futures Feb25 |
102.12% |
167.63 |
|
-- |
| 3 |
שווי נקי של נכסי הקרן לתאריך הדוח |
100.00% |
5,028.20 |
|
-- |
| 4 |
חשיפה חיובית לאג_ח ביום המסחר האחרון |
70.00% |
3,519.96 |
|
-- |
| 5 |
|
25.67% |
1,290.51 |
99.97 |
0.00% |
| 6 |
|
21.78% |
1,095.38 |
99.97 |
-- |
| 7 |
F_241224_63_63_DL_0_Y_1_00_00 |
16.16% |
1.95 |
|
-- |
| 8 |
פיקדון בבנק מסוים |
14.71% |
739.69 |
|
-- |
| 9 |
|
13.58% |
682.78 |
98.28 |
0.02% |
| 10 |
חשיפה לסיכון אשראי - צד שלישי |
11.42% |
574.47 |
|
-- |
| 11 |
בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בחו_ל |
11.42% |
574.47 |
|
-- |
| 12 |
|
5.67% |
284.91 |
99.97 |
-- |
| 13 |
פיקדון בבנק מסוים |
5.62% |
282.48 |
|
-- |
| 14 |
פיקדון בבנק מסוים |
3.33% |
167.58 |
|
-- |
| 15 |
|
3.31% |
166.38 |
98.59 |
0.02% |
| 16 |
חשיפה למט_ח ביום המסחר האחרון |
2.55% |
128.25 |
|
-- |
| 17 |
פיקדון בבנק מסוים |
2.33% |
117.35 |
|
-- |
| 18 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.37% |
18.54 |
|
-- |
| 19 |
התחייבויות אחרות |
0.02% |
0.83 |
|
-- |
| 20 |
התחייבויות אחרות |
0.02% |
1.01 |
|
-- |
| 21 |
הפרשה לתשלום שכר הנאמן |
0.00% |
-0.11 |
|
-- |
| 22 |
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש |
0.00% |
31.01 |
|
-- |
| 23 |
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש |
0.00% |
191.16 |
|
-- |
| 24 |
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן |
-0.04% |
-2.12 |
|
-- |
| 25 |
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול ק |
-0.07% |
-3.63 |
|
-- |
| 26 |
F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 |
-21.55% |
17.06 |
|
-- |
