הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - קרנות סל > קסם 6D) ETF) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי

בהשהיה של 15 דק'

עדכון אחרון 18:57

לצפות בנתונים ללא השהיה

תמצית

גרפים

עסקאות

החזקות

פורום

PURPLE BIOTECH LTD SPON ADS EA REP 10 ORD SHS

קרנות סל 1146976 תל-אביב NISסוף יום

שער

2.64

שינוי

-0.75%

שינוי באג'

-0.02

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

נתוני מסחר

שער אחרון (אג')	2.64
שינוי באחוזים	-0.75%
נפח מסחר (א` ₪)
נפח מסחר (ע"נ)	9,720.00
נפח ממוצע לרבעון (א` ₪)	98,360

שערים

שער יומי ממוצע (אג')	--
יומי גבוה	2.74
יומי נמוך	2.64
52 שבועות גבוה	20.60
52 שבועות נמוך	2.00

שווי

שווי שוק (א` ₪)	283,663
מכפיל רווח	-1.00
הון עצמי (א' $)	ההון העצמי מוצג ללא זכויות מיעוט 32,910.95
הון רשום למסחר	2,767,525
הון מונפק ונפרע
שער ממוצע	--

נתוני פתיחה

שער פתיחה	2.64
שער בסיס	2.66
שינוי באחוזים	-0.75%
שינוי ב- אג'	-0.02
נפח מסחר (א` ₪)

תשואות

מתחילת השבוע	-5.04%
מתחילת החודש	-0.75%
3 חודשים	-43.71%
מתחילת השנה	-43.71%
3 שנים	-32.82%

היצע

שינוי	₪ שווי באלפי	כמות	שער מכירה
0.38%	0.0	400	2.67
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

ביקוש

שער קניה	כמות	₪ שווי באלפי	שינוי
2.65	100	0.0	-0.38%
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

עסקאות אחרונות

עוד עסקאות עסקאות יומיות: 19 מינימום לעסקה: 1

מספר	שעת עסקה	שער עסקה	שינוי	כמות	נפח מסחר ב- ₪

19	18:57	2.64	-0.75%	100	264.0
18	18:54	2.65	-0.38%	100	265.0
17	18:51	2.65	-0.38%	100	265.0

החזקות הקרן (49)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	300.29%	1,439,374.00		--
2	NASDAQ 100 E-MINI Mar25	248.48%	-44,912.06		--
3	שווי נקי של נכסי הקרן לתאריך הדוח	100.00%	479,333.20		--
4	חשיפה למט_ח ביום המסחר האחרון	99.91%	478,918.60		--
5	חשיפה חיובית לאג_ח ביום המסחר האחרון	87.66%	420,170.60		--
6	NASDAQ 100 E-MINI Mar25	51.81%	-13,986.42		--
7	מ.ק.מ. 315	28.14%	134,907.90	99.97	--
8	F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00	18.07%	-2,018.61		--
9	בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בחו_ל	17.45%	83,640.87		--
10	מ.ק.מ. 215	15.27%	73,177.02	99.97	--
11	חשיפה לסיכון אשראי - צד שלישי	14.44%	69,210.80		--
12	TREASURY BILL B 03/20/25	14.33%	68,684.96		--
13	F_121124_80_80_DL_0_Y_1_00_00	12.18%	-1,515.77		--
14	פיקדון בבנק מסוים	10.56%	50,638.50		--
15	F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	10.20%	-1,435.52		--
16	מ.ק.מ. 915	10.14%	48,615.00	98.24	0.00%
17	פיקדון בבנק מסוים	9.89%	47,428.89		--
18	F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	9.06%	-1,062.93		--
19	מ.ק.מ. 125	8.34%	39,964.00	99.97	--
20	F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	7.61%	-823.28		--
21	F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	7.61%	-1,271.06		--
22	F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	6.39%	-864.90		--
23	F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	6.09%	-938.08		--
24	ממשל משתנה 1134	5.02%	24,077.50	96.13	0.07%
25	F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	4.46%	-547.78		--
26	TREASURY BILL B 10/02/25	3.10%	14,852.75		--
27	פיקדון בבנק מסוים	3.07%	14,718.72		--
28	F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00	3.04%	-366.22		--
29	מ.ק.מ. 1015	3.03%	14,539.50	97.91	0.01%
30	חשיפה לסיכון אשראי - צד שלישי	3.01%	14,430.05		--

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 2,009,005.23

כל החזקות הקרן

שווי

שווי שוק (א` ₪)	283,663
מכפיל רווח	--
הון עצמי (א' $)	ההון העצמי מוצג ללא זכויות מיעוט 32,910.95
הון רשום למסחר	2,767,525
הון מונפק ונפרע
שער ממוצע	--

נתונים נוספים

פרופיל >>

חברה מנפיקה	קסם קרנות נאמנות בע"מ
אפיק	תעודות סל
נכס בסיס	--
מטבע	דולרים
מינימום להמרה כספית	--
דמי ניהול משתנים
דמי מנהל
דמי נאמן