| מס' | נייר | אחזקה | שווי (א' ש"ח) | שער | שינוי יומי |
|   |  |  | | |
| 1 |
NASDAQ 100 E-MINI Mar25 |
299.53% |
0.00 |
|
-- |
| 2 |
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון |
299.53% |
137,959.20 |
|
-- |
| 3 |
חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון |
88.44% |
40,735.80 |
|
-- |
| 4 |
חשיפה לסיכון אשראי - צד שלישי |
25.01% |
11,517.14 |
|
-- |
| 5 |
|
19.88% |
9,154.95 |
99.97 |
-- |
| 6 |
|
14.73% |
6,785.10 |
97.91 |
0.01% |
| 7 |
פיקדון בבנק מסוים |
13.34% |
6,145.05 |
|
-- |
| 8 |
|
12.71% |
5,853.60 |
98.56 |
0.01% |
| 9 |
|
11.50% |
5,295.95 |
97.23 |
-0.01% |
| 10 |
|
10.56% |
4,861.50 |
98.24 |
0.00% |
| 11 |
|
10.46% |
4,817.45 |
99.97 |
-- |
| 12 |
|
7.54% |
3,474.45 |
99.97 |
-- |
| 13 |
|
1.07% |
492.80 |
99.59 |
0.00% |
| 14 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.02% |
9.65 |
|
-- |
| 15 |
התחייבויות אחרות |
0.02% |
11.12 |
|
-- |
| 16 |
התחייבויות אחרות |
0.01% |
6.60 |
|
-- |
| 17 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.01% |
3.64 |
|
-- |
| 18 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.01% |
3.62 |
|
-- |
| 19 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.00% |
1.00 |
|
-- |
| 20 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.00% |
0.58 |
|
-- |
| 21 |
שווי נקי של נכסי הקרן |
0.00% |
46,058.55 |
|
-- |
| 22 |
בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל |
0.00% |
7,467.87 |
|
-- |
| 23 |
שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד |
0.00% |
16,554.60 |
|
-- |
| 24 |
שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד |
0.00% |
14,463.70 |
|
-- |
| 25 |
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש |
0.00% |
931.80 |
|
-- |
| 26 |
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש |
0.00% |
5,419.69 |
|
-- |
| 27 |
הפרשה לתשלום שכר הנאמן |
0.00% |
-0.06 |
|
-- |
| 28 |
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו |
-0.01% |
-6.38 |
|
-- |
| 29 |
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן |
-0.16% |
-75.72 |
|
-- |
| 30 |
SPOT_USDILS |
-1.58% |
0.00 |
|
-- |
