גלובס פיננסי
 
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > מור כספית

עדכון אחרון 2/4/2025

פסטרנק שהם מניות

Pasternak Shoham Equity IL
קרן נאמנות 5119813 תל-אביב NIS--
שער
331.07
שינוי
-1.16%
שינוי באג'
-3.90

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת
- פטורה
חשיפה למט"חחשיפה למניות 
0%
10%
30%
50%
120%
200%
מעל 200
מנהל קרןאיילון קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים 1543.86
יצירות ינואר 0.63
אפיק עלמניות בארץ
אפיק ראשימניות לפי שווי שוק
אפיק משנימניות All Cap
חשיפה למניות120%4%
חשיפה למט"ח30%B%
מטבע עיקרי₪
מחיר קניה331.07
מחיר פדיון331.07
דמי ניהול1.55%
דמי נאמנות0.05%
שיעור הוספה0%
עמלת הפצה0.35%
מדיניות דיבידנדאינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מספטורהפטורה
קרן חו"לכן
שינוי מדיניות5/6/2018
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה5/6/2018

תשואות

מתחילת החודש0.75%
מתחילת השנה3.59%
12 חודשים34.75%
36 חודשים29.70%
שנה קודמת40.04%
שארפ 12 חוד' אחרונים 2.347
סטיית תקן 12 ח' אחרונים13.03
לוח גלובס
 

החזקות הקרן (86)

כל החזקות הקרן
מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
שווי נקי של נכסי הקרן
 100.00% 4,713,118.00   --
2
חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון
 64.64% 3,046,682.00   --
3
פקדון בבנק מסוים
 26.56% 1,251,941.00   --
4
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש
 13.59% 640,302.00   --
5
שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד
 11.49% 541,332.70   --
6
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש
 11.06% 521,318.90   --
7
שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד
 6.93% 326,812.40   --
8
פקדון בבנק מסוים
 6.07% 286,211.50   --
9 5.94% 279,748.00 99.97 --
10 5.31% 250,160.50 99.97 --
11 3.95% 186,326.90 111.67 0.00%
12 3.05% 143,650.60 99.95 --
13
פקדון בבנק מסוים
 2.85% 134,116.80   --
14 2.83% 133,238.50 111.35 0.00%
15 2.58% 121,825.30 99.35 0.02%
16 2.27% 106,991.80 98.28 0.01%
17 2.03% 95,610.30 102.18 0.02%
18 2.00% 94,298.37 99.29 0.01%
19 1.78% 84,089.02 101.98 --
20
נאוי נעמ -8ל
 1.73% 81,580.79   --
21 1.56% 73,729.97 99.97 --
22
רפאל מע נעמ -2ל
 1.39% 65,682.30   --
23 1.19% 56,210.40 108.67 0.03%
24 1.18% 55,406.19 101.24 0.04%
25 1.18% 55,637.82 107.00 0.00%
26
ריט 1 נעמ ה לא סחיר
 1.18% 55,626.23   --
27 1.07% 50,210.53 1,038.50 0.03%
28
אגד נעמ-1 לא סחיר
 0.96% 45,023.98   --
29
יוניברסל נעמ 1
 0.95% 44,624.58   --
30
גמא נעמ-2ל
 0.86% 40,408.32   --
*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024
סך נכסים: 4,579,184.70
כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר
תשואה
כוכבים 2
תשואה לסיכון
כוכבים 1
שימור הכסף
כוכבים 3
דמי ניהול
כוכבים 2

סך נכסים ( מליוני ₪)

 
 
 

חיפושים אחרונים

 

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד
מנהל : מור ניהול קרנות נאמנות
קרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 ח'
מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה פטורה 71.66%
מור מחקה אינדקס בנקים משקל שווה פטורה 43.13%
מור יתר פטורה 35.65%
 

קרנות מובילות באפיק

עוד
אפיק: -
הקרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 חד'
אין נתונים
 
 
צרו איתנו קשר *5988