גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > איילון מניות בנקים

עדכון אחרון 30/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

אי.בי.אי. מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות

I.B.I. MEHAKA (!) Tel Bond-Yields CPI Linked IL

קרן נאמנות 5104922 תל-אביב NIS--

שער

146.57

שינוי

+0.07%

שינוי באג'

0.10

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	311.35
יצירות ינואר	-0.36
אפיק על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
אפיק ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
אפיק משני	בריבית קבועה
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	0%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	146.57
מחיר פדיון	146.57

דמי ניהול	0.2%
דמי נאמנות	0.025%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	עד 0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	9/6/2013
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	17/2/2013

תשואות

מתחילת החודש	-1.58%
מתחילת השנה	0.29%
12 חודשים	6.73%
36 חודשים	13.84%
שנה קודמת	9.77%
שארפ 12 חוד' אחרונים	1.117
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	2.28

החזקות הקרן (26)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	99.91%	844,734.30		--
2	לאומי	9.68%	81,875.38	4,998.00	0.32%
3	דיסקונט א	9.64%	81,512.15	2,580.00	0.31%
4	פועלים	9.62%	81,340.95	5,008.00	0.00%
5	בינלאומי	9.58%	80,966.09	18,810.00	0.48%
6	מזרחי טפחות	9.52%	80,455.45	16,650.00	0.00%
7	קסם 4A) ETF) אינדקס בנקים ישראל	9.36%	79,118.97	49,690.00	0.30%
8	תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל	9.30%	78,664.44	5,044.00	0.08%
9	הראל סל אינדקס בנקים ישראל	9.26%	78,317.09	5,123.00	0.31%
10	אי.בי.אי. סל אינדקס בנקים ישראל	9.22%	77,955.67	5,064.00	0.02%
11	מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	6.01%	50,824.24	8,084.00	0.63%
12	פיבי	3.45%	29,167.24	19,660.00	0.72%
13	ישראכרט	2.09%	17,638.24	1,678.00	1.64%
14	ירושלים	1.72%	14,542.21	1,804.00	-0.17%
15	שירותי בנק אוטו	1.33%	11,233.88	2,443.00	-1.41%
16	יצוא	0.13%	1,122.33	6,735.00	2.87%
17	פיקדון בבנק מסוים	0.05%	457.26		--
18	התחייבויות אחרות	0.05%	416.03		--
19	הפרשה לתשלום שכר הנאמן	0.00%	-1.37		--
20	התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן	0.00%	-41.60		--
21	שווי נקי של נכסי הקרן	0.00%	845,512.00		--
22	שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	26,052.02		--
23	שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	4,460.14		--
24	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	0.00%	45,703.41		--
25	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	0.00%	31,046.57		--
26	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו	-0.01%	-52.67		--

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 2,643,020.42

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : איילון קרנות נאמנות


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
איילון זבולון מניות חו"ל		86.34%
איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3		49.51%
איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי		47.51%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק

הקרן	חשיפה ומס	תשואה 12 חד'
דולפין יתר		23.89%
ילין לפידות יתר		22.91%
אנליסט מניות SMALL CAP ישראל		34.10%

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה