גלובס פיננסי
 
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > מגדל אפיקים תשואה כוללת-15/85

עדכון אחרון 30/3/2025

אי.בי.אי. מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות

I.B.I. MEHAKA (!) Tel Bond-Yields CPI Linked IL
קרן נאמנות 5105259 תל-אביב NIS--
שער
146.57
שינוי
+0.07%
שינוי באג'
0.10

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת
- פטורה
חשיפה למט"חחשיפה למניות 
0%
10%
30%
50%
120%
200%
מעל 200
מנהל קרןאי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים 311.35
יצירות ינואר -1.19
אפיק עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
אפיק ראשיאג"ח חברות צמודות מדד
אפיק משניבריבית קבועה
חשיפה למניות0%0%
חשיפה למט"ח0%0%
מטבע עיקרי₪
מחיר קניה146.57
מחיר פדיון146.57
דמי ניהול0.2%
דמי נאמנות0.025%
שיעור הוספה0%
עמלת הפצהעד 0.35%
מדיניות דיבידנדאינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מספטורהפטורה
קרן חו"לכן
שינוי מדיניות9/6/2013
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה17/2/2013

תשואות

מתחילת החודש0.35%
מתחילת השנה0.29%
12 חודשים6.73%
36 חודשים13.84%
שנה קודמת9.77%
שארפ 12 חוד' אחרונים 1.117
סטיית תקן 12 ח' אחרונים2.28
לוח גלובס
 

החזקות הקרן (348)

כל החזקות הקרן
מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
חשיפה חיובית לאג''ח ביום המסחר האחרון
 83.87% 370,351.00   --
2
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון
 14.35% 63,372.06   --
3
חשיפה למט''ח ביום המסחר האחרון
 6.83% 30,169.09   --
4 3.18% 14,050.00 112.97 0.02%
5 2.15% 9,500.70 116.16 0.00%
6
פיקדון בבנק מסוים
 1.76% 7,779.86   --
7 1.55% 6,850.20 114.63 0.00%
8 1.37% 6,046.25 95.85 0.02%
9 1.29% 5,694.48 5,427.00 1.14%
10
שווי אחזקה בני''ע חסומים
 1.27% 5,620.13   --
11 1.12% 4,939.96 4,093.34 0.00%
12 1.09% 4,815.18 85.56 0.41%
13 1.07% 4,709.65 85.51 0.04%
14 1.06% 4,671.68 69.25 0.44%
15 1.02% 4,482.66 109.79 0.09%
16 1.02% 4,493.34 101.73 0.14%
17 1.01% 4,468.56 100.98 -0.02%
18 1.01% 4,472.60 100.92 0.00%
19 1.01% 4,460.85 96.22 0.05%
20 1.01% 4,457.40 106.05 0.29%
21 1.00% 4,431.35 101.93 0.00%
22 1.00% 4,434.15 72.73 0.01%
23 0.99% 4,392.30 146.84 0.16%
24 0.97% 4,288.91 108.20 0.19%
25 0.96% 4,228.56 118.31 --
26 0.94% 4,149.90 93.05 0.33%
27 0.88% 3,883.52 106.09 0.50%
28 0.86% 3,781.00 102.66 -0.11%
29 0.84% 3,731.05 106.03 0.09%
30 0.83% 3,681.35 103.91 0.20%
*הרכב הקרן נכון ל- 31/12/2024
סך נכסים: 606,407.74
כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר
תשואה
כוכבים 3
תשואה לסיכון
כוכבים 4
שימור הכסף
כוכבים 4
דמי ניהול
כוכבים 1

סך נכסים ( מליוני ₪)

 
 
 

חיפושים אחרונים

 

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד
מנהל : מגדל קרנות נאמנות בע"מ
קרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 ח'
MTF מחקה (Indxx US Airlines Top 10 (4A מנוטרלת מט"ח פטורה 50.94%
MTF מחקה אינדקס תעשיה ישראל פטורה 48.02%
מגדל סין פטורה 47.12%
 

קרנות מובילות באפיק

עוד
אפיק: -
הקרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 חד'
אין נתונים
 
 
צרו איתנו קשר *5988