גלובס פיננסי
 
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > MTF מחקה משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי

עדכון אחרון 2/4/2025

MTF מחקה משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי

MTF TR Composite TA-125 (70%) TA-Banks 5 (30%) monthly IL
קרן נאמנות 5122288 תל-אביב NIS--
שער
252.48
שינוי
-0.42%
שינוי באג'
-1.07

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת
- פטורה
חשיפה למט"חחשיפה למניות 
0%
10%
30%
50%
120%
200%
מעל 200
מנהל קרןמגדל קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים 268.38
יצירות ינואר 0.94
אפיק עלמניות בארץ
אפיק ראשימניות בארץ משולבת
אפיק משני
חשיפה למניות120%4%
חשיפה למט"ח10%A%
מטבע עיקרי₪
מחיר קניה252.48
מחיר פדיון252.48
דמי ניהול0.5%
דמי נאמנות0.015%
שיעור הוספה0%
עמלת הפצהפטורה מתשלום
מדיניות דיבידנדאינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מספטורהפטורה
קרן חו"לכן
שינוי מדיניות26/1/2016
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
תאריך הקמה26/1/2016

תשואות

מתחילת החודש1.81%
מתחילת השנה5.79%
12 חודשים33.26%
36 חודשים30.29%
שנה קודמת31.69%
שארפ 12 חוד' אחרונים 1.75
סטיית תקן 12 ח' אחרונים16.62
לוח גלובס
 

החזקות הקרן (148)

כל החזקות הקרן
מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
שעור חשיפה למניות ביום המסחר האחרון
 100.01% 241,325.60   --
2
שווי נקי של נכסי הקרן
 100.00% 241,303.70   --
3 13.78% 33,257.38 5,158.00 1.00%
4 13.24% 31,943.29 5,115.00 0.81%
5 8.78% 21,190.45 2,620.00 -0.61%
6 7.06% 17,034.83 17,170.00 0.76%
7
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש
 6.11% 14,743.24   --
8
שווי עסקאות רכישת ני''ע/נגזרים במהלך החו
 4.46% 10,762.86   --
9 3.75% 9,047.28 5,586.00 -0.25%
10 3.12% 7,520.12 145,340.00 1.07%
11 2.96% 7,137.59 56,070.00 -2.32%
12 2.76% 6,660.05 12,750.00 -6.04%
13 2.75% 6,636.01 19,230.00 -0.36%
14 2.70% 6,515.77 65,950.00 -4.88%
15
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש
 1.97% 4,750.69   --
16 1.71% 4,120.04 2,107.00 -0.66%
17 1.62% 3,920.70 26,520.00 0.84%
18 1.44% 3,468.17 25,580.00 0.43%
19 1.36% 3,276.83 550.00 2.80%
20 1.28% 3,080.40 6,828.00 -0.68%
21 1.13% 2,721.70 3,617.00 0.70%
22 1.11% 2,689.07 53,330.00 1.48%
23 1.06% 2,549.09 20,350.00 -7.04%
24 1.03% 2,488.00 30,310.00 1.61%
25 0.97% 2,342.63 5,875.00 -2.57%
26 0.90% 2,163.60 4,087.00 -4.35%
27 0.84% 2,030.79 1,008.00 -0.69%
28 0.77% 1,864.13 1,297.00 -1.89%
29 0.76% 1,836.37 8,641.00 -5.78%
30 0.71% 1,717.69 9,450.00 -2.86%
*הרכב הקרן נכון ל- 31/12/2024
סך נכסים: 700,098.07
כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר
תשואה
כוכבים 4
תשואה לסיכון
כוכבים 4
שימור הכסף
כוכבים 3
דמי ניהול
כוכבים 3

סך נכסים ( מליוני ₪)

 
 
 

חיפושים אחרונים

 

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד
מנהל : מגדל קרנות נאמנות בע"מ
קרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 ח'
MTF מחקה (Indxx US Airlines Top 10 (4A מנוטרלת מט"ח פטורה 50.94%
MTF מחקה אינדקס תעשיה ישראל פטורה 46.34%
מגדל סין פטורה 43.39%
 

קרנות מובילות באפיק

עוד
אפיק: -
הקרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 חד'
אין נתונים
 
 
צרו איתנו קשר *5988