גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח

עדכון אחרון 2/4/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

פסטרנק שהם מניות

Pasternak Shoham Equity IL

קרן נאמנות 5122957 תל-אביב NIS--

שער

331.07

שינוי

-1.16%

שינוי באג'

-3.90

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	איילון קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	1543.86
יצירות ינואר	1.54
אפיק על	מניות בארץ
אפיק ראשי	מניות לפי שווי שוק
אפיק משני	מניות All Cap
חשיפה למניות	120%
חשיפה למט"ח	30%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	331.07
מחיר פדיון	331.07

דמי ניהול	1.55%
דמי נאמנות	0.05%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	5/6/2018
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	5/6/2018

תשואות

מתחילת החודש	0.75%
מתחילת השנה	3.59%
12 חודשים	34.75%
36 חודשים	29.70%
שנה קודמת	40.04%
שארפ 12 חוד' אחרונים	2.347
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	13.03

החזקות הקרן (63)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	100.03%	2,036,387.00		--
2	שווי נקי של נכסי הקרן לתאריך הדוח	100.00%	2,035,699.00		--
3	חשיפה חיובית לאג_ח ביום המסחר האחרון	96.64%	1,967,258.00		--
4	S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01	67.50%	-41,494.47		--
5	S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	33.24%	-23,501.97		--
6	מ.ק.מ. 125	29.84%	607,387.80	99.97	--
7	מ.ק.מ. 1015	10.00%	203,553.00	97.96	0.04%
8	מ.ק.מ. 215	8.12%	165,235.40	99.97	--
9	מ.ק.מ. 715	5.29%	107,734.00	98.99	0.03%
10	מ.ק.מ. 815	5.03%	102,332.80	98.59	0.02%
11	מ.ק.מ. 515	4.89%	99,461.88	99.62	0.02%
12	מ.ק.מ. 915	4.78%	97,230.00	98.28	0.02%
13	ממשל שקלית 0825	3.89%	79,240.00	100.16	0.04%
14	מ.ק.מ. 315	3.46%	70,481.70	99.97	--
15	ממשל משתנה 0526	3.38%	68,896.49	100.25	0.00%
16	פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.20%	65,181.64		--
17	מ.ק.מ. 1215	2.95%	60,079.66	97.26	0.03%
18	ג'י.אס.אי אגח ב	2.69%	54,678.57	103.09	0.04%
19	אלה פקדון אגח י	2.50%	50,795.00	102.95	0.03%
20	פיקדון בבנק מסוים	2.38%	48,477.18		--
21	Collateral	2.35%	47,751.94		--
22	גלעד פקדון אגחב	1.75%	35,602.00	102.83	0.06%
23	אלה פקדון אגחיא	1.48%	30,156.00	101.90	0.05%
24	מ.ק.מ. 415	1.42%	28,944.47	99.97	0.00%
25	הראל ריב אגח א	1.23%	25,087.50	101.79	0.06%
26	S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22%	24,935.49		--
27	S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01	1.15%	-830.73		--
28	מ.ק.מ. 1115	0.92%	18,829.52	97.58	0.03%
29	F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00	0.81%	-73.09		--
30	גלעד פקדון אגחא	0.78%	15,789.00	106.59	0.03%

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 2,047,998.78

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
קסם אקטיב מניות טכנולוגיה גלובלי		45.60%
קסם KTF יי אינדקס eGaming מנוטרלת דולר		44.74%
קסם אקטיב זהב		41.13%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה