גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > אושן יצירה י 20/80

עדכון אחרון 30/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

אושן יצירה י 20/80

Ocean Yetsira 20/80 IL

קרן נאמנות 5123666 תל-אביב NIS--

שער

145.65

שינוי

+0.14%

שינוי באג'

0.20

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	1149.85
יצירות ינואר	5.68
אפיק על	אג"ח בארץ - כללי
אפיק ראשי	אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
אפיק משני	עד 20% מניות
חשיפה למניות	30%
חשיפה למט"ח	30%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	145.65
מחיר פדיון	145.65

דמי ניהול	0.82%
דמי נאמנות	0.04%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	17/12/2016
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	17/12/2016

תשואות

מתחילת החודש	0.20%
מתחילת השנה	0.41%
12 חודשים	6.81%
36 חודשים	13.53%
שנה קודמת	9.75%
שארפ 12 חוד' אחרונים	1.061
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	2.48

החזקות הקרן (256)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	77.56%	888,167.40		--
2	חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	18.22%	208,607.80		--
3	חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון	13.13%	150,397.40		--
4	ממשל שקלית 0327	5.00%	57,270.08	95.85	0.02%
5	פיקדון בבנק מסוים	3.71%	42,446.68		--
6	ממשל שקלית 0335	3.28%	37,570.27	96.22	0.05%
7	ממשל שקלית 0347	2.02%	23,095.03	85.56	0.41%
8	שמוס אגח א	1.94%	22,197.24	91.57	0.01%
9	MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.72%	19,749.02	403.41	0.26%
10	אלוני חץ אגח טו	1.26%	14,447.42	101.73	0.14%
11	אשטרום קב אגח ד	1.25%	14,263.81	104.78	0.01%
12	MTF סל (S&P 500 (4D	1.23%	14,138.73	8,847.00	0.43%
13	נכסים ובנ אגח י	1.22%	14,006.96	108.20	0.19%
14	תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.19%	13,678.76	374.24	0.12%
15	צור אגח י	1.17%	13,388.49	115.95	0.27%
16	גב ים אגח ו	1.16%	13,255.43	143.56	0.11%
17	מנרב אגח ד	1.13%	12,921.53	106.32	0.34%
18	תמר פטרו אגח א	1.13%	12,950.05	100.98	-0.02%
19	אלוני חץ אגח יג	1.04%	11,940.00	96.94	0.32%
20	ג'י סיטי אגח יג	1.02%	11,628.55	114.70	-0.07%
21	פועלים הת נדח ט	1.02%	11,649.00	117.81	0.00%
22	דיסקונט מנ נד י	1.02%	11,687.44	104.19	0.15%
23	מבנה אגח כה	1.01%	11,563.11	97.52	0.21%
24	מנרב אגח ב	0.91%	10,439.94	118.57	--
25	בזן אגח יג	0.91%	10,422.65	101.67	0.21%
26	ג'י.אף.אי אגח ד	0.86%	9,843.86	112.96	--
27	אשטרום קב אגח ג	0.86%	9,873.91	98.92	0.17%
28	תומר אנרגיהאגחא	0.86%	9,894.17	103.10	0.33%
29	פלרם	0.83%	9,477.19	8,571.00	-1.08%
30	ג'י סיטי אגח יד	0.76%	8,685.48	98.14	-0.01%

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 1,699,657.40

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר