גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > MTF מחקה (Russell 1000 Growth (4D

עדכון אחרון 26/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

MTF מחקה (Russell 1000 Growth (4D

MTF TR Russell 1000 Growth

קרן נאמנות 5124730 תל-אביב NIS--

שער

329.07

שינוי

-0.79%

שינוי באג'

-2.61

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	מגדל קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	116.60
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	מניות בחו"ל
אפיק ראשי	מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח
אפיק משני	אמריקה- שווקים מפותחים
חשיפה למניות	120%
חשיפה למט"ח	120%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	329.07
מחיר פדיון	329.07

דמי ניהול	0.6%
דמי נאמנות	0.03%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	פטורה מתשלום
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	לא
שינוי מדיניות	7/5/2017
נאמן הקרן	אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
תאריך הקמה	7/5/2017

תשואות

מתחילת החודש	4.75%
מתחילת השנה	-7.11%
12 חודשים	9.84%
36 חודשים	54.95%
שנה קודמת	32.6%
שארפ 12 חוד' אחרונים	0.307
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	18.59

החזקות הקרן (65)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	שווי נקי של נכסי הקרן	100.00%	128,785.10		--
2	שעור חשיפה למט''ח ביום המסחר האחרון	99.96%	128,734.80		--
3	שעור חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	99.73%	128,436.80		--
4	חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון	98.83%	127,276.20		--
5	S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	98.07%	-5,646.31		--
6	מ.ק.מ. 1015	25.29%	32,568.48	97.91	0.01%
7	שווי עסקאות רכישת ני''ע/נגזרים במהלך החו	23.68%	30,499.17		--
8	F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	22.94%	-135.89		--
9	מ.ק.מ. 215	22.09%	28,451.03	99.97	--
10	מ.ק.מ. 125	19.85%	25,561.47	99.97	--
11	שווי עסקאות מכירת ני''ע/נגזרים במהלך החו	16.36%	21,067.96		--
12	F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00	12.75%	-101.27		--
13	מ.ק.מ. 415	12.19%	15,693.14	99.97	0.00%
14	F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	11.61%	1.05		--
15	F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	10.76%	-64.10		--
16	F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00	8.78%	0.80		--
17	F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	8.67%	154.82		--
18	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	7.79%	10,031.32		--
19	F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	6.51%	104.57		--
20	מ.ק.מ. 1115	6.00%	7,726.40	97.55	0.01%
21	F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	5.66%	-3.48		--
22	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	4.27%	5,493.34		--
23	F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	4.25%	71.20		--
24	Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.51%	4,515.06		--
25	מ.ק.מ. 515	3.14%	4,040.96	99.59	0.00%
26	מ.ק.מ. 615	3.05%	3,930.00	99.27	0.01%
27	מ.ק.מ. 715	2.66%	3,427.90	98.96	0.01%
28	מ.ק.מ. 315	2.31%	2,978.10	99.97	--
29	F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.93%	53.99		--
30	F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	1.70%	-11.92		--

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 703,640.69

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : מגדל קרנות נאמנות בע"מ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
MTF מחקה (Indxx US Airlines Top 10 (4A מנוטרלת מט"ח		50.94%
MTF מחקה אינדקס תעשיה ישראל		48.02%
מגדל סין		47.12%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה