גלובס פיננסי
 
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > MTF י S&P 500 - מגודרת מט"ח סד-2

עדכון אחרון 30/3/2025

פרופאונד מנייתית

PROFOUND EQUITY IL
קרן נאמנות 5125869 תל-אביב NIS--
שער
450.91
שינוי
-0.70%
שינוי באג'
-3.16

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת
- פטורה
חשיפה למט"חחשיפה למניות 
0%
10%
30%
50%
120%
200%
מעל 200
מנהל קרןאיילון קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים 270.49
יצירות ינואר 0.00
אפיק עלמניות בארץ
אפיק ראשימניות לפי שווי שוק
אפיק משנימניות All Cap
חשיפה למניות120%4%
חשיפה למט"ח30%B%
מטבע עיקרי₪
מחיר קניה450.91
מחיר פדיון450.91
דמי ניהול1.85%
דמי נאמנות0.05%
שיעור הוספה0%
עמלת הפצה0.35%
מדיניות דיבידנדאינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מספטורהפטורה
קרן חו"לכן
שינוי מדיניות17/8/2016
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה18/10/2014

תשואות

מתחילת החודש1.03%
מתחילת השנה6.08%
12 חודשים36.88%
36 חודשים30.76%
שנה קודמת43.64%
שארפ 12 חוד' אחרונים 2.092
סטיית תקן 12 ח' אחרונים15.63
לוח גלובס
 

החזקות הקרן (72)

כל החזקות הקרן
מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
שווי נקי של נכסי הקרן
 100.00% 1,180,073.00   --
2
שעור חשיפה למניות ביום המסחר האחרון
 99.96% 1,179,654.00   --
3
חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון
 85.93% 1,013,998.00   --
4 24.29% 286,689.10 97.91 0.01%
5
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
 22.50% -866.04   --
6
שווי עסקאות רכישת ני''ע/נגזרים במהלך החו
 19.44% 229,405.90   --
7
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
 18.48% 479.88   --
8
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
 16.62% -642.22   --
9
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
 14.36% -5,883.79   --
10
פקדון בבנק מסוים
 14.14% 166,844.20   --
11 12.31% 145,254.60 99.97 --
12
שווי עסקאות מכירת ני''ע/נגזרים במהלך החו
 11.24% 132,592.90   --
13
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01
 9.62% -336.29   --
14 9.20% 108,564.00 99.97 --
15
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01
 8.39% -3,435.17   --
16 8.20% 96,790.93 99.97 --
17
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש
 6.87% 81,076.87   --
18 6.62% 78,133.22 97.55 0.01%
19
S&P500 EMINI FUT Mar25
 4.36% -1,076.29   --
20 2.97% 35,019.66 1,044.01 --
21 2.85% 33,608.96 99.59 0.00%
22 2.80% 33,058.20 98.24 0.00%
23
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש
 2.68% 31,621.08   --
24 2.49% 29,406.00 1,025.30 0.00%
25
SPOT_USDILS
 2.32% -210.75   --
26 2.07% 24,470.40 103.52 0.00%
27
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
 1.98% -810.58   --
28
S_251124_289_90_ND_1_Y_1_12_01
 1.94% -795.85   --
29
S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01
 1.72% -60.00   --
30 1.57% 18,536.40 98.56 0.01%
*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024
סך נכסים: 1,520,807.32
כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר
תשואה
כוכבים 4
תשואה לסיכון
כוכבים 2
שימור הכסף
כוכבים 2
דמי ניהול
כוכבים 5

סך נכסים ( מליוני ₪)

 
 
 

חיפושים אחרונים

 

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד
מנהל : מגדל קרנות נאמנות בע"מ
קרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 ח'
MTF מחקה (Indxx US Airlines Top 10 (4A מנוטרלת מט"ח פטורה 50.94%
MTF מחקה אינדקס תעשיה ישראל פטורה 48.02%
מגדל סין פטורה 47.12%
 

קרנות מובילות באפיק

עוד
אפיק: -
הקרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 חד'
אין נתונים
 
 
צרו איתנו קשר *5988