גלובס פיננסי
 
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > S&P 500 PTF

עדכון אחרון 1/4/2025

אי.בי.אי. מחקה י S&P 500

I.B.I. MEHAKA S&P 500
קרן נאמנות 5127469 תל-אביב NIS--
שער
233.65
שינוי
+0.72%
שינוי באג'
1.68

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת
- פטורה
חשיפה למט"חחשיפה למניות 
0%
10%
30%
50%
120%
200%
מעל 200
מנהל קרןאי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים 1510.32
יצירות ינואר 0.00
אפיק עלמניות בחו"ל
אפיק ראשימניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח
אפיק משניאמריקה- שווקים מפותחים
חשיפה למניות120%4%
חשיפה למט"ח120%D%
מטבע עיקרי₪
מחיר קניה233.65
מחיר פדיון233.65
דמי ניהול0%
דמי נאמנות0.025%
שיעור הוספה0%
עמלת הפצהפטורה מתשלום
מדיניות דיבידנדאינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מספטורהפטורה
קרן חו"ללא
שינוי מדיניות4/6/2018
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה4/6/2018

תשואות

מתחילת החודש0.09%
מתחילת השנה-1.96%
12 חודשים9.09%
36 חודשים52.16%
שנה קודמת25.1%
שארפ 12 חוד' אחרונים 0.355
סטיית תקן 12 ח' אחרונים13.88
לוח גלובס
 

החזקות הקרן (96)

כל החזקות הקרן
מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון
 100.01% 1,588,872.00   --
2
חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון
 99.92% 1,587,439.00   --
3
S_191124_63_90_ND_1_Y_1_12_01
 81.08% -15,216.85   --
4
חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון
 63.81% 1,013,789.00   --
5
פיקדון בבנק מסוים
 20.95% 332,884.20   --
6
F_061124_70_70_DL_0_N_1_00_00
 16.30% -5,922.27   --
7
S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01
 15.50% -6,104.87   --
8 15.35% 243,848.30 99.97 --
9
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00
 14.97% 2,661.60   --
10 14.70% 233,478.60 99.97 --
11
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00
 12.88% -5,441.26   --
12
F_061124_83_83_DL_0_N_1_00_00
 11.45% -3,901.12   --
13
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00
 9.22% 1,508.49   --
14 8.77% 139,304.50 99.97 --
15
פיקדון בבנק מסוים
 7.92% 125,869.80   --
16
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00
 5.52% 1,642.86   --
17
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00
 5.42% -2,289.68   --
18 4.86% 77,214.80 98.28 0.01%
19
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00
 4.83% 1,448.64   --
20 4.52% 71,753.25 99.97 0.00%
21
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00
 3.81% 1,103.27   --
22 3.27% 52,011.44 99.95 --
23
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00
 2.98% -1,303.30   --
24
F_201124_49_49_DL_0_N_1_00_00
 2.71% -1,061.52   --
25
פיקדון בבנק מסוים
 2.65% 42,166.21   --
26
פיקדון בבנק מסוים
 2.34% 37,195.41   --
27 2.22% 35,298.94 98.99 0.03%
28
F_091024_91_91_DL_0_N_1_00_00
 1.95% -720.90   --
29 1.91% 30,279.58 99.62 0.02%
30 1.90% 30,252.11 98.59 0.02%
*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024
סך נכסים: 1,422,148.23
כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר
תשואה
כוכבים 4
תשואה לסיכון
כוכבים 3
שימור הכסף
כוכבים 2
דמי ניהול
כוכבים 5

סך נכסים ( מליוני ₪)

 
 
 

חיפושים אחרונים

 

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד
מנהל : פסגות קרנות נאמנות בע"מ
קרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 ח'
אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח פטורה 72.27%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי פטורה 60.50%
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל פטורה 58.00%
 

קרנות מובילות באפיק

עוד
אפיק: -
הקרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 חד'
אין נתונים
 
 
צרו איתנו קשר *5988