גלובס פיננסי
 
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > פסטרנק שהם מניות

עדכון אחרון 2/4/2025

פסטרנק שהם מניות

Pasternak Shoham Equity IL
קרן נאמנות 5127576 תל-אביב NIS--
שער
331.07
שינוי
-1.16%
שינוי באג'
-3.90

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת
- פטורה
חשיפה למט"חחשיפה למניות 
0%
10%
30%
50%
120%
200%
מעל 200
מנהל קרןאיילון קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים 1543.86
יצירות ינואר 0.00
אפיק עלמניות בארץ
אפיק ראשימניות לפי שווי שוק
אפיק משנימניות All Cap
חשיפה למניות120%4%
חשיפה למט"ח30%B%
מטבע עיקרי₪
מחיר קניה331.07
מחיר פדיון331.07
דמי ניהול1.55%
דמי נאמנות0.05%
שיעור הוספה0%
עמלת הפצה0.35%
מדיניות דיבידנדאינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מספטורהפטורה
קרן חו"לכן
שינוי מדיניות5/6/2018
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה5/6/2018

תשואות

מתחילת החודש0.75%
מתחילת השנה3.59%
12 חודשים34.75%
36 חודשים29.70%
שנה קודמת40.04%
שארפ 12 חוד' אחרונים 2.347
סטיית תקן 12 ח' אחרונים13.03
לוח גלובס
 

החזקות הקרן (112)

כל החזקות הקרן
מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון
 95.30% 1,152,371.00   --
2
חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון
 7.20% 87,062.12   --
3 6.57% 79,459.55 8,641.00 -5.78%
4 5.96% 72,084.69 5,115.00 0.81%
5 5.23% 63,190.69 5,158.00 1.00%
6
חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון
 3.49% 42,151.89   --
7 3.37% 40,733.30 9,450.00 -2.86%
8 3.35% 40,520.72 2,620.00 -0.61%
9 3.22% 38,958.49 2,418.00 -0.33%
10 3.06% 37,014.52 4,087.00 -4.35%
11
פיקדון בבנק מסוים
 2.75% 33,281.82   --
12 2.59% 31,278.66 56,070.00 -2.32%
13 2.50% 30,219.13 1,067.00 -2.02%
14 2.19% 26,460.94 5,586.00 -0.25%
15 2.14% 25,935.97 12,750.00 -6.04%
16 2.07% 24,985.03 30,750.00 -0.52%
17 2.04% 24,663.37 2,540.00 -0.04%
18 2.02% 24,439.03 2,107.00 -0.66%
19 2.00% 24,243.01 2,306.00 -0.26%
20 1.87% 22,602.91 9,951.00 -1.77%
21 1.85% 22,425.90 30,530.00 -3.02%
22 1.85% 22,323.29 69.86 1.13%
23 1.65% 19,925.06 5,875.00 -2.57%
24 1.54% 18,616.63 3,350.00 -5.13%
25 1.46% 17,697.45 6,828.00 -0.68%
26 1.43% 17,283.82 5,910.00 -0.17%
27 1.41% 17,047.99 10,100.00 -1.27%
28 1.40% 16,904.44 8,000.00 0.00%
29 1.35% 16,274.79 2,209.00 -4.54%
30 1.25% 15,065.08 673.50 0.52%
*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024
סך נכסים: 954,002.29
כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר
תשואה
כוכבים 5
תשואה לסיכון
כוכבים 5
שימור הכסף
כוכבים 5
דמי ניהול
כוכבים 5

סך נכסים ( מליוני ₪)

 
 
 

חיפושים אחרונים

 

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד
מנהל : איילון קרנות נאמנות
קרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 ח'
איילון זבולון מניות חו"ל פטורה 83.39%
איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3 פטורה 47.75%
איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי פטורה 45.66%
 

קרנות מובילות באפיק

עוד
אפיק: מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק
הקרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 חד'
דולפין יתר פטורהעד 120 אחוזיםעד 30 אחוזים 20.11%
ילין לפידות יתר פטורהעד 120 אחוזיםעד 30 אחוזים 22.90%
אנליסט מניות SMALL CAP ישראל פטורהעד 120 אחוזיםעד 30 אחוזים 32.97%
 
 
צרו איתנו קשר *5988