| מס' | נייר | אחזקה | שווי (א' ש"ח) | שער | שינוי יומי |
|   |  |  | | |
| 1 |
שווי נקי של נכסי הקרן לתאריך הדוח |
100.00% |
382,839.30 |
|
-- |
| 2 |
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון |
99.97% |
382,706.10 |
|
-- |
| 3 |
|
21.35% |
81,733.42 |
6,041.00 |
0.00% |
| 4 |
|
20.34% |
77,873.83 |
9,285.00 |
3.17% |
| 5 |
|
19.79% |
75,765.60 |
6,861.00 |
2.16% |
| 6 |
|
16.64% |
63,690.76 |
18,800.00 |
1.73% |
| 7 |
|
14.93% |
57,173.34 |
679.40 |
2.32% |
| 8 |
|
5.13% |
19,620.72 |
15,200.00 |
0.60% |
| 9 |
|
1.22% |
4,683.77 |
1,381.00 |
-1.71% |
| 10 |
דיבידנד לקבל |
0.52% |
1,992.00 |
|
-- |
| 11 |
|
0.33% |
1,253.12 |
4,578.00 |
-0.69% |
| 12 |
|
0.24% |
911.53 |
490.40 |
-4.94% |
| 13 |
דמי ניהול משתנים מיום הבסיס |
0.03% |
42.88 |
|
-- |
| 14 |
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן |
0.02% |
76.88 |
|
-- |
| 15 |
הפרשה לתשלום שכר הנאמן |
0.00% |
-9.57 |
|
-- |
| 16 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.00% |
1.26 |
|
-- |
| 17 |
התחייבויות אחרות |
0.00% |
-0.36 |
|
-- |
| 18 |
שווי עסקאות רכישת ני_ע/נגזרים במהלך החוד |
0.00% |
8,464.53 |
|
-- |
| 19 |
שווי עסקאות מכירת ני_ע/נגזרים במהלך החוד |
0.00% |
13,452.28 |
|
-- |
| 20 |
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש |
0.00% |
4,115.96 |
|
-- |
| 21 |
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש |
0.00% |
13,636.97 |
|
-- |
| 22 |
סך חודשי הכנסות מהשאלות |
0.00% |
1.38 |
|
-- |
| 23 |
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול מ |
-0.02% |
-65.48 |
|
-- |
| 24 |
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול ק |
-0.05% |
-191.47 |
|
-- |
| 25 |
פיקדון בבנק מסוים |
-0.44% |
-1,670.01 |
|
-- |
