גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > אי.בי.אי. (!) תיק קונצרני

עדכון אחרון 30/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

אי.בי.אי. (!) תיק קונצרני

I.B.I. (!) Corporate Portfolio IL

קרן נאמנות 5128434 תל-אביב NIS--

שער

146.04

שינוי

+0.11%

שינוי באג'

0.16

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	1643.05
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
אפיק ראשי	חברות והמרה ללא מניות
אפיק משני	חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	30%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	146.04
מחיר פדיון	146.04

דמי ניהול	0.89%
דמי נאמנות	0.05%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	12/11/2018
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	12/11/2018

תשואות

מתחילת החודש	0.99%
מתחילת השנה	0.72%
12 חודשים	6.72%
36 חודשים	13.65%
שנה קודמת	9.72%
שארפ 12 חוד' אחרונים	1.684
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	1.51

החזקות הקרן (153)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	97.27%	1,488,868.00		--
2	קסם 0A) ETF) תל בונד מאגר	4.53%	69,265.86	3,969.15	0.23%
3	תכלית סל תל בונד מאגר	4.16%	63,616.74	3,985.59	0.17%
4	MTF סל תל בונד-מאגר	4.07%	62,305.32	406.17	0.13%
5	דיסק מנ אגח טז	4.04%	61,770.63	101.32	0.02%
6	חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון	3.38%	51,784.64		--
7	פיקדון בבנק מסוים	2.35%	35,998.05		--
8	לאומי אגח 186	1.85%	28,374.53	101.93	0.08%
9	חלל תקש אגח טז	1.84%	28,197.75	87.45	-0.23%
10	מור סל תל בונד מאגר	1.79%	27,382.11	5,570.69	0.14%
11	מגה אור אגח ח	1.77%	27,070.74	114.01	0.18%
12	לאומי אגח 179	1.63%	24,875.39	114.27	0.04%
13	תמר פטרו אגח ב	1.54%	23,586.90	102.66	-0.11%
14	כלל הון אגח יג	1.43%	21,868.55	100.80	0.26%
15	אקסטל אגח ד	1.33%	20,409.24	100.29	0.36%
16	הראל סל תל בונד מאגר	1.31%	20,025.01	402.97	0.14%
17	קופרליין אגח ד	1.28%	19,668.97	101.27	0.60%
18	ווסטדייל אגח ג	1.26%	19,313.67	108.64	0.33%
19	ישפרו אגח א	1.18%	18,133.38	108.34	-0.02%
20	סטרוברי אגח ד	1.17%	17,978.63	103.90	0.14%
21	דוראל אגח ב	1.16%	17,807.83	107.66	0.42%
22	סאמיט אגח יב	1.13%	17,242.23	86.99	0.02%
23	להב אגח ג	1.13%	17,273.54	109.25	0.18%
24	אמ.די.ג'י אגח ד	1.08%	16,596.22	101.97	0.31%
25	פתאל החז אגח ג	1.05%	16,126.08	89.89	0.35%
26	נמקו אגח ב	1.04%	15,889.64	97.83	0.37%
27	ג'י סיטי אגח יד	1.04%	15,870.61	98.14	-0.01%
28	ספנסר אגח ד	1.01%	15,411.38	102.56	0.41%
29	ספנסר אגח ו	0.98%	15,054.93	101.51	0.25%
30	תנופורט אגח ב	0.97%	14,915.26	108.82	0.06%

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 805,301.83

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : איביאי ניהול קרנות נאמנות


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח		72.63%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי		61.82%
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל		59.47%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה