גלובס פיננסי
 
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - קרנות סל > קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 11/3/2025

לצפות בנתונים ללא השהיה

קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח

KSM ETF Hang Seng China Currency Hedged
קרנות סל 1146687 תל-אביב NISסוף יום
שער
998.2
שינוי
-0.78%
שינוי באג'
-7.80

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

אודות הקרן

גוף מנהלקסם קרנות נאמנות בע"מ
דמי ניהול1%
חשיפה למניות120%4%
חשיפה למט"ח10%A%
סיכוני אשראי

נתוני מסחר

שער אחרון (אג')998.20
שינוי באחוזים-0.78%
נפח מסחר (א` ₪)17.00
נפח מסחר (ע"נ)1,735.00
נפח ממוצע לרבעון (א` ₪)64.00

שערים

שער יומי ממוצע (אג')979.83
יומי גבוה999.00
יומי נמוך998.00
52 שבועות גבוה1,030.29
52 שבועות נמוך0.00

נתוני פתיחה

שער פתיחה1,006.00
שער בסיס998.76
שינוי באחוזים0.72%
שינוי ב- אג' 7.24
נפח מסחר (א` ₪)

תשואות

מתחילת השבוע-2.59%
מתחילת החודש2.87%
3 חודשים20.91%
מתחילת השנה--
3 שנים--
לוח גלובס

היצע

שינוי ₪ שווי באלפי כמות שער מכירה
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

ביקוש

שער קניה כמות ₪ שווי באלפי שינוי
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
 
 

עסקאות אחרונות

עוד עסקאות עסקאות יומיות: 0 מינימום לעסקה: 50
מספרשעת עסקהשער עסקהשינוי כמותנפח מסחר ב- ₪
אין עסקאות
 
 

החזקות הקרן (27)

כל החזקות הקרן
מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
HSCEI Futures Jan25
101.59% 85.21   --
2
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון
101.59% 5,176.66   --
3
שווי נקי של נכסי הקרן לתאריך הדוח
100.00% 5,095.54   --
4
חשיפה חיובית לאג_ח ביום המסחר האחרון
65.73% 3,349.06   --
5 21.43% 1,091.86 99.97 --
6 18.23% 928.98 99.97 --
7
F_241224_63_63_DL_0_Y_1_00_00
16.23% -0.50   --
8
פיקדון בבנק מסוים
13.53% 689.39   --
9 13.36% 680.54 98.06 0.06%
10
חשיפה לסיכון אשראי - צד שלישי
12.36% 629.94   --
11
בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בחו_ל
12.36% 629.94   --
12
פיקדון בבנק מסוים
10.64% 542.12   --
13
פיקדון בבנק מסוים
5.62% 286.50   --
14 5.57% 284.00 99.97 --
15 3.88% 197.88 99.80 0.03%
16 3.25% 165.80 98.36 0.04%
17
פיקדון בבנק מסוים
3.08% 156.84   --
18
חשיפה למט_ח ביום המסחר האחרון
0.66% 33.49   --
19
פיקדון בבנק מסוים
0.37% 18.92   --
20
התחייבויות אחרות
0.07% 3.61   --
21
התחייבויות אחרות
0.02% 0.98   --
22
הפרשה לתשלום שכר הנאמן
0.00% -0.13   --
23
שווי עסקאות מכירת ני_ע/נגזרים במהלך החוד
0.00% 867.14   --
24
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש
0.00% 98.71   --
25
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש
0.00% 1,084.12   --
26
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול ק
-0.09% -4.41   --
27
F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00
-21.64% -32.06   --
*הרכב הקרן נכון ל- 12/30/2024
סך נכסים: 22,060.13
כל החזקות הקרן

שווי

שווי שוק (א` ₪)8,100.00
מכפיל רווח--
הון עצמי (א' ₪) עזרה בהון עצמי
ההון העצמי מוצג
ללא זכויות מיעוט
--
הון רשום למסחר811,786
הון מונפק ונפרע18,167,424
שער ממוצע979.83
 

נתונים נוספים

פרופיל >>
חברה מנפיקהקסם קרנות נאמנות בע"מ
אפיק תעודות סל
נכס בסיס .HSCE
מטבע שקלים
מינימום להמרה כספית --
דמי ניהול משתנים0
דמי מנהל1
דמי נאמן0.03
 
 
 

חיפושים אחרונים

 
 
 
צרו איתנו קשר *5988