הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - קרנות סל > קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח

בהשהיה של 15 דק'

עדכון אחרון 11/3/2025

לצפות בנתונים ללא השהיה

תמצית

גרפים

עסקאות

החזקות

פורום

קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח

KSM ETF Hang Seng China Currency Hedged

קרנות סל 1146687 תל-אביב NISסוף יום

שער

998.2

שינוי

-0.78%

שינוי באג'

-7.80

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

אודות הקרן

גוף מנהל	קסם קרנות נאמנות בע"מ
דמי ניהול	1%
חשיפה למניות	120%
חשיפה למט"ח	10%
סיכוני אשראי

נתוני מסחר

שער אחרון (אג')	998.20
שינוי באחוזים	-0.78%
נפח מסחר (א` ₪)	17.00
נפח מסחר (ע"נ)	1,735.00
נפח ממוצע לרבעון (א` ₪)	64.00

שערים

שער יומי ממוצע (אג')	979.83
יומי גבוה	999.00
יומי נמוך	998.00
52 שבועות גבוה	1,030.29
52 שבועות נמוך	0.00

נתוני פתיחה

שער פתיחה	1,006.00
שער בסיס	998.76
שינוי באחוזים	0.72%
שינוי ב- אג'	7.24
נפח מסחר (א` ₪)

תשואות

מתחילת השבוע	-2.59%
מתחילת החודש	2.87%
3 חודשים	20.91%
מתחילת השנה	--
3 שנים	--

היצע

שינוי	₪ שווי באלפי	כמות	שער מכירה
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

ביקוש

שער קניה	כמות	₪ שווי באלפי	שינוי
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

עסקאות אחרונות

עוד עסקאות עסקאות יומיות: 0 מינימום לעסקה: 50

מספר	שעת עסקה	שער עסקה	שינוי	כמות	נפח מסחר ב- ₪

אין עסקאות

החזקות הקרן (27)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	HSCEI Futures Jan25	101.59%	85.21		--
2	חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	101.59%	5,176.66		--
3	שווי נקי של נכסי הקרן לתאריך הדוח	100.00%	5,095.54		--
4	חשיפה חיובית לאג_ח ביום המסחר האחרון	65.73%	3,349.06		--
5	מ.ק.מ. 315	21.43%	1,091.86	99.97	--
6	מ.ק.מ. 125	18.23%	928.98	99.97	--
7	F_241224_63_63_DL_0_Y_1_00_00	16.23%	-0.50		--
8	פיקדון בבנק מסוים	13.53%	689.39		--
9	מ.ק.מ. 915	13.36%	680.54	98.06	0.06%
10	חשיפה לסיכון אשראי - צד שלישי	12.36%	629.94		--
11	בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בחו_ל	12.36%	629.94		--
12	פיקדון בבנק מסוים	10.64%	542.12		--
13	פיקדון בבנק מסוים	5.62%	286.50		--
14	מ.ק.מ. 215	5.57%	284.00	99.97	--
15	מ.ק.מ. 415	3.88%	197.88	99.80	0.03%
16	מ.ק.מ. 815	3.25%	165.80	98.36	0.04%
17	פיקדון בבנק מסוים	3.08%	156.84		--
18	חשיפה למט_ח ביום המסחר האחרון	0.66%	33.49		--
19	פיקדון בבנק מסוים	0.37%	18.92		--
20	התחייבויות אחרות	0.07%	3.61		--
21	התחייבויות אחרות	0.02%	0.98		--
22	הפרשה לתשלום שכר הנאמן	0.00%	-0.13		--
23	שווי עסקאות מכירת ני_ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	867.14		--
24	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	0.00%	98.71		--
25	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	0.00%	1,084.12		--
26	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול ק	-0.09%	-4.41		--
27	F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-21.64%	-32.06		--

*הרכב הקרן נכון ל- 12/30/2024

סך נכסים: 22,060.13

כל החזקות הקרן

שווי

שווי שוק (א` ₪)	8,100.00
מכפיל רווח	--
הון עצמי (א' ₪)	ההון העצמי מוצג ללא זכויות מיעוט --
הון רשום למסחר	811,786
הון מונפק ונפרע	18,167,424
שער ממוצע	979.83

נתונים נוספים

פרופיל >>

חברה מנפיקה	קסם קרנות נאמנות בע"מ
אפיק	תעודות סל
נכס בסיס	.HSCE
מטבע	שקלים
מינימום להמרה כספית	--
דמי ניהול משתנים	0
דמי מנהל	1
דמי נאמן	0.03