הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - קרנות סל > אי.בי.אי. סל חסר ת"א 90 (4078.081)

בהשהיה של 15 דק'

עדכון אחרון 26/3/2025

לצפות בנתונים ללא השהיה

תמצית

גרפים

עסקאות

החזקות

פורום

אי.בי.אי. סל חסר ת"א 90 (4078.081)

I.B.I. SAL Short TA-90 (4078.081) IL

קרנות סל 1149236 תל-אביב NISסוף יום

שער

133.9

שינוי

-1.47%

שינוי באג'

-2.00

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

נתוני מסחר

שער אחרון (אג')	133.90
שינוי באחוזים	-1.47%
נפח מסחר (א` ₪)	1,587.00
נפח מסחר (ע"נ)	1,175,434
נפח ממוצע לרבעון (א` ₪)	701.00

שערים

שער יומי ממוצע (אג')	135.01
יומי גבוה	138.00
יומי נמוך	133.60
52 שבועות גבוה	278.03
52 שבועות נמוך	0.00

שווי

שווי שוק (א` ₪)	25,830
מכפיל רווח	--
הון עצמי (א' ₪)	ההון העצמי מוצג ללא זכויות מיעוט --
הון רשום למסחר	19,286,807
הון מונפק ונפרע	90,000,000
שער ממוצע	135.01

נתוני פתיחה

שער פתיחה	135.90
שער בסיס	133.60
שינוי באחוזים	1.72%
שינוי ב- אג'	2.30
נפח מסחר (א` ₪)

תשואות

מתחילת השבוע	2.61%
מתחילת החודש	9.39%
3 חודשים	-0.62%
מתחילת השנה	0.74%
3 שנים	-14.10%

היצע

שינוי	₪ שווי באלפי	כמות	שער מכירה
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

ביקוש

שער קניה	כמות	₪ שווי באלפי	שינוי
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

עסקאות אחרונות

עוד עסקאות עסקאות יומיות: 0 מינימום לעסקה: 410

מספר	שעת עסקה	שער עסקה	שינוי	כמות	נפח מסחר ב- ₪

אין עסקאות

החזקות הקרן (117)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	189.83%	47,778.07		--
2	מ.ק.מ. 315	90.72%	22,832.10	99.97	--
3	מ.ק.מ. 415	51.12%	12,866.10	99.94	0.02%
4	מ.ק.מ. 125	24.14%	6,074.53	99.97	--
5	מ.ק.מ. 515	19.58%	4,928.00	99.53	0.01%
6	התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס	13.11%	3,298.36		--
7	פיקדון בבנק מסוים	6.11%	1,537.91		--
8	מ.ק.מ. 715	4.28%	1,077.34	98.89	0.00%
9	פיקדון בבנק מסוים	0.05%	11.92		--
10	פיקדון בבנק מסוים	0.01%	2.08		--
11	התחייבויות אחרות	0.01%	1.97		--
12	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו	0.00%	-0.51		--
13	הפרשה לתשלום שכר הנאמן	0.00%	-0.02		--
14	שווי נקי של נכסי הקרן	0.00%	25,168.41		--
15	שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	134,607.10		--
16	שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	133,424.10		--
17	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	0.00%	2,769.68		--
18	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	0.00%	2,928.44		--
19	פיקדון בבנק מסוים	0.00%	-0.02		--
20	פיקדון בבנק מסוים	0.00%	1.16		--
21	סך חודשי דמי שאילה	0.00%	67.84		--
22	סך חודשי עמלות - ששולמו לגופים קשורים לנ	0.00%	67.84		--
23	חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון	-0.01%	-3.23		--
24	דיבידנד לקבל	-0.01%	-3.21		--
25	עמרם	-0.03%	-7.35	3,041.00	0.66%
26	דיבידנד לקבל	-0.06%	-15.79		--
27	דלתא מותגים	-0.12%	-31.18	7,303.00	1.32%
28	מלם תים	-0.14%	-34.93	7,219.00	2.41%
29	גב ים	-0.17%	-42.15	2,881.00	1.55%
30	מספנות ישראל	-0.20%	-51.36	11,930.00	2.14%

*הרכב הקרן נכון ל- 31/12/2024

סך נכסים: 399,253.20

כל החזקות הקרן

שווי

שווי שוק (א` ₪)	25,830
מכפיל רווח	--
הון עצמי (א' ₪)	ההון העצמי מוצג ללא זכויות מיעוט --
הון רשום למסחר	19,286,807
הון מונפק ונפרע	90,000,000
שער ממוצע	135.01

נתונים נוספים

פרופיל >>

חברה מנפיקה	אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ
אפיק	תעודות סל
נכס בסיס	ת"א 90
מטבע	שקלים
מינימום להמרה כספית	--
דמי ניהול משתנים	0
דמי מנהל	0.5
דמי נאמן	0.015