הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - קרנות סל > קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי

בהשהיה של 15 דק'

עדכון אחרון 2/4/2025

לצפות בנתונים ללא השהיה

תמצית

גרפים

עסקאות

החזקות

פורום

אזימוט כספית

Azimuth Money Market Fund IL

קרנות סל 1147016 תל-אביב NISסוף יום

שער

103.03

שינוי

+0.02%

שינוי באג'

0.02

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

אודות הקרן

גוף מנהל	קסם קרנות נאמנות בע"מ
דמי ניהול
חשיפה למניות	מעל 200
חשיפה למט"ח	120%
סיכוני אשראי

נתוני מסחר

שער אחרון (אג')	103.03
שינוי באחוזים	0.02%
נפח מסחר (א` ₪)
נפח מסחר (ע"נ)
נפח ממוצע לרבעון (א` ₪)	--

שערים

שער יומי ממוצע (אג')	--
יומי גבוה	103.00
יומי נמוך	102.98
52 שבועות גבוה	103.01
52 שבועות נמוך	100.00

נתוני פתיחה

שער פתיחה	--
שער בסיס	103.03
שינוי באחוזים	--
שינוי ב- אג'	--
נפח מסחר (א` ₪)

תשואות

מתחילת השבוע	0.10%
מתחילת החודש	0.05%
3 חודשים	1.11%
מתחילת השנה	1.14%
3 שנים	--

היצע

שינוי	₪ שווי באלפי	כמות	שער מכירה
--	--	--	103.03
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

ביקוש

שער קניה	כמות	₪ שווי באלפי	שינוי
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

עסקאות אחרונות

עוד עסקאות עסקאות יומיות: מינימום לעסקה: 7

החזקות הקרן (35)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה למט_ח ביום המסחר האחרון	100.22%	15,341.81		--
2	שווי נקי של נכסי הקרן לתאריך הדוח	100.00%	15,307.38		--
3	חשיפה חיובית לאג_ח ביום המסחר האחרון	68.05%	10,417.36		--
4	F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	60.99%	72.23		--
5	מ.ק.מ. 415	22.70%	3,475.50	99.97	0.00%
6	פיקדון בבנק מסוים	19.07%	2,918.68		--
7	מ.ק.מ. 315	14.97%	2,291.26	99.97	--
8	חשיפה לסיכון אשראי - צד שלישי	14.77%	2,261.48		--
9	בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בחו_ל	14.77%	2,261.48		--
10	מ.ק.מ. 215	13.98%	2,139.63	99.97	--
11	פיקדון בבנק מסוים	12.56%	1,922.71		--
12	F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00	9.76%	-4.51		--
13	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15	8.70%	1,331.61		--
14	פיקדון בבנק מסוים	7.72%	1,181.72		--
15	מ.ק.מ. 715	7.70%	1,179.36	98.99	0.03%
16	פיקדון בבנק מסוים	6.34%	970.82		--
17	התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן	3.04%	465.06		--
18	התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן	0.10%	15.16		--
19	התחייבויות אחרות	0.02%	2.92		--
20	פיקדון בבנק מסוים	0.02%	3.56		--
21	פיקדון בבנק מסוים	0.01%	0.94		--
22	פיקדון בבנק מסוים	0.00%	0.01		--
23	פיקדון בבנק מסוים	0.00%	0.02		--
24	התחייבויות אחרות	0.00%	0.00		--
25	שווי עסקאות רכישת ני_ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	496.45		--
26	שווי עסקאות מכירת ני_ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	1,998.20		--
27	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	0.00%	4,882.68		--
28	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	0.00%	2,336.92		--
29	הפרשה לתשלום שכר הנאמן	0.00%	-0.35		--
30	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול ק	-0.21%	-32.32		--

*הרכב הקרן נכון ל- 1/30/2025

סך נכסים: 73,237.77

כל החזקות הקרן

שווי

שווי שוק (א` ₪)	13,922
מכפיל רווח	--
הון עצמי (א' ₪)	ההון העצמי מוצג ללא זכויות מיעוט --
הון רשום למסחר	537,003
הון מונפק ונפרע
שער ממוצע	--

נתונים נוספים

פרופיל >>

חברה מנפיקה	קסם קרנות נאמנות בע"מ
אפיק	תעודות סל
נכס בסיס	--
מטבע
מינימום להמרה כספית	--
דמי ניהול משתנים
דמי מנהל
דמי נאמן