| מס' | נייר | אחזקה | שווי (א' ש"ח) | שער | שינוי יומי |
|   |  |  | | |
| 1 |
שווי נקי של נכסי הקרן לתאריך הדוח |
100.00% |
44,608.04 |
|
-- |
| 2 |
חשיפה למט_ח ביום המסחר האחרון |
100.00% |
44,605.88 |
|
-- |
| 3 |
חשיפה חיובית לאג_ח ביום המסחר האחרון |
87.62% |
39,085.51 |
|
-- |
| 4 |
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 |
40.12% |
-791.42 |
|
-- |
| 5 |
|
34.84% |
15,540.72 |
99.97 |
-- |
| 6 |
|
20.03% |
8,937.00 |
99.97 |
-- |
| 7 |
|
19.17% |
8,551.02 |
99.97 |
-- |
| 8 |
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 |
18.46% |
-403.38 |
|
-- |
| 9 |
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 |
14.44% |
-302.23 |
|
-- |
| 10 |
בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בחו_ל |
11.54% |
5,148.40 |
|
-- |
| 11 |
TREASURY BILL B 10/02/25 |
10.15% |
4,526.28 |
|
-- |
| 12 |
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 |
10.03% |
-37.53 |
|
-- |
| 13 |
חשיפה לסיכון אשראי - צד שלישי |
9.95% |
4,438.28 |
|
-- |
| 14 |
פיקדון בבנק מסוים |
3.52% |
1,572.32 |
|
-- |
| 15 |
TREASURY BILL B 03/20/25 |
3.43% |
1,530.49 |
|
-- |
| 16 |
Collateral |
3.05% |
1,360.17 |
|
-- |
| 17 |
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן |
2.92% |
1,302.83 |
|
-- |
| 18 |
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 |
2.41% |
-49.91 |
|
-- |
| 19 |
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 |
2.01% |
-11.34 |
|
-- |
| 20 |
חשיפה לסיכון אשראי - צד שלישי |
1.59% |
710.12 |
|
-- |
| 21 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.21% |
94.75 |
|
-- |
| 22 |
התחייבויות אחרות |
0.14% |
61.71 |
|
-- |
| 23 |
התחייבויות אחרות |
0.03% |
15.10 |
|
-- |
| 24 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.01% |
3.55 |
|
-- |
| 25 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.01% |
6.22 |
|
-- |
| 26 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.01% |
5.58 |
|
-- |
| 27 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.00% |
1.63 |
|
-- |
| 28 |
הפרשה לתשלום שכר הנאמן |
0.00% |
-1.05 |
|
-- |
| 29 |
שווי עסקאות מכירת ני_ע/נגזרים במהלך החוד |
0.00% |
1,391.18 |
|
-- |
| 30 |
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש |
0.00% |
6,650.90 |
|
-- |
