גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > תכלית TTF י תל בונד-דולר

עדכון אחרון 24/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

תכלית TTFי י All Bond-דולר

Tachlit TTF All Bond U.S.D IL

קרן נאמנות 5128772 תל-אביב NIS--

שער

132.97

שינוי

-0.60%

שינוי באג'

-0.81

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	מיטב קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	51.66
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
אפיק ראשי	אג"ח חברות
אפיק משני	אחר
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	120%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	132.97
מחיר פדיון	132.97

דמי ניהול	0.2%
דמי נאמנות	0.03%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	פטורה מתשלום
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	8/1/2019
נאמן הקרן	אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
תאריך הקמה	8/1/2019

תשואות

מתחילת החודש	3.45%
מתחילת השנה	2.62%
12 חודשים	6.26%
36 חודשים	25.98%
שנה קודמת	4.65%
שארפ 12 חוד' אחרונים	0.304
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	6.89

החזקות הקרן (25)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון	100.00%	55,334.85		--
2	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	100.00%	55,334.92		--
3	אלה פקדון אגח ד	12.41%	6,866.64	106.85	-0.07%
4	ישראמקו אגח א	12.41%	6,867.00	102.62	0.24%
5	תומר אנרגיהאגחא	12.12%	6,707.35	101.46	0.15%
6	בזן אגח ט	11.76%	6,508.11	99.62	-0.14%
7	תמר פטרו אגח א	11.02%	6,095.32	100.16	0.04%
8	תמר פטרו אגח ב	9.49%	5,251.33	101.68	0.02%
9	אלביט מע' אגח ד	7.26%	4,014.97	98.69	-0.08%
10	ישראמקו אגח ב	6.86%	3,797.89	103.21	0.14%
11	אלביט מע' אגח ג	6.13%	3,391.86	105.00	-0.04%
12	חברה לישראל אגח 13	5.42%	3,001.00	104.81	0.32%
13	דלתא גליל אגח ו	5.12%	2,833.45	99.57	0.09%
14	התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס	0.06%	30.91		--
15	התחייבויות אחרות	0.00%	-0.07		--
16	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו	0.00%	-0.60		--
17	הפרשה לתשלום שכר הנאמן	0.00%	-0.09		--
18	פיקדון בבנק מסוים	0.00%	0.38		--
19	פיקדון בבנק מסוים	0.00%	0.00		--
20	שווי נקי של נכסי הקרן	0.00%	55,334.35		--
21	שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	1,873.23		--
22	שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	6,205.69		--
23	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	0.00%	815.77		--
24	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	0.00%	3,474.88		--
25	התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן	-0.06%	-31.10		--

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 233,708.04

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
תכלית TTF י(40) ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים		62.11%
תכלית TTFי (40) אינדקס בנקים ישראל		49.38%
מיטב זהב		38.92%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה