גלובס פיננסי
 
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > פורצ'ן (!) אג"ח בינלאומי

עדכון אחרון 1/4/2025

פורצ'ן (!) אג"ח בינלאומי

FORTUNE (!) GLOBAL BOND
קרן נאמנות 5129101 תל-אביב NIS--
שער
145.4
שינוי
+0.01%
שינוי באג'
0.02

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת
- פטורה
חשיפה למט"חחשיפה למניות 
0%
10%
30%
50%
120%
200%
מעל 200
מנהל קרןאיילון קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים 1014.93
יצירות ינואר 0.00
אפיק עלאג"ח בחו"ל
אפיק ראשיאג"ח חשופת מט"ח
אפיק משני
חשיפה למניות0%0%
חשיפה למט"ח120%D%
מטבע עיקרי₪
מחיר קניה145.4
מחיר פדיון145.4
דמי ניהול0.9%
דמי נאמנות0.04%
שיעור הוספה0%
עמלת הפצה0.35%
מדיניות דיבידנדאינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מספטורהפטורה
קרן חו"ללא
שינוי מדיניות30/4/2019
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה30/4/2019

תשואות

מתחילת החודש-0.64%
מתחילת השנה2.88%
12 חודשים7.14%
36 חודשים28.41%
שנה קודמת8.28%
שארפ 12 חוד' אחרונים 0.409
סטיית תקן 12 ח' אחרונים7.29
לוח גלובס
 

החזקות הקרן (273)

כל החזקות הקרן
מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון
 102.08% 1,125,779.00   --
2
חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון
 81.26% 896,186.00   --
3
US 10YR NOTE (CBT)Mar25
 3.88% 0.00   --
4
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 04/15/25
 2.37% 26,159.98   --
5 1.78% 19,682.56 106.84 0.36%
6
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
 1.55% 17,102.70   --
7
TREASURY BILL B 02/20/25
 1.32% 14,507.84   --
8
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
 1.31% 14,484.14   --
9
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
 1.30% 14,376.89   --
10
US TREASURY N/B T 4 12/15/25
 1.26% 13,867.18   --
11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
 1.14% 12,566.20   --
12
AXA SA AXASA 6 3/8 PERP
 1.12% 12,370.24   --
13
ALLIANZ SE ALVGR 6.35 09/06/53
 1.02% 11,262.87   --
14
F_111224_110_110_DL_0_N_1_00_00
 1.01% 144.01   --
15
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP
 0.98% 10,826.76   --
16
פיקדון בבנק מסוים
 0.97% 10,746.15   --
17
פיקדון בבנק מסוים
 0.96% 10,547.97   --
18
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29
 0.94% 10,355.02   --
19
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 7 7/8 03/01/57
 0.86% 9,529.09   --
20
US TREASURY N/B T 2 02/15/25
 0.86% 9,528.88   --
21
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/
 0.85% 9,353.71   --
22
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/
 0.84% 9,306.05   --
23
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP
 0.82% 9,061.00   --
24
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP
 0.81% 8,981.33   --
25
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30
 0.80% 8,844.52   --
26
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 9 1/8 PERP
 0.79% 8,767.34   --
27
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 5 1/4 03/21/4
 0.77% 8,527.97   --
28
QBE INSURANCE GROUP LTD QBEAU 5 7/8 06/1
 0.77% 8,513.47   --
29
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38
 0.76% 8,362.23   --
30
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55
 0.75% 8,248.53   --
*הרכב הקרן נכון ל- 31/12/2024
סך נכסים: 1,203,335.63
כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר
תשואה
כוכבים 5
תשואה לסיכון
כוכבים 5
שימור הכסף
כוכבים 5
דמי ניהול
כוכבים 2

סך נכסים ( מליוני ₪)

 
 
 

חיפושים אחרונים

 

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד
מנהל : איילון קרנות נאמנות
קרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 ח'
איילון זבולון מניות חו"ל פטורה 83.39%
איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3 פטורה 47.75%
איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי פטורה 45.66%
 

קרנות מובילות באפיק

עוד
אפיק: -
הקרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 חד'
אין נתונים
 
 
צרו איתנו קשר *5988