הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - קרנות סל > תכלית סל (60) חסר ת"א 90 (3650.64)

בהשהיה של 15 דק'

עדכון אחרון 26/3/2025

לצפות בנתונים ללא השהיה

תמצית

גרפים

עסקאות

החזקות

פורום

תכלית סל (60) חסר ת"א 90 (3650.64)

Tachlit SAL (60) Short TA 90 (3650.64) IL

קרנות סל 1161033 תל-אביב NISסוף יום

שער

474.3

שינוי

-2.00%

שינוי באג'

-9.70

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

נתוני מסחר

שער אחרון (אג')	474.30
שינוי באחוזים	-2.00%
נפח מסחר (א` ₪)	1,300.00
נפח מסחר (ע"נ)	271,191
נפח ממוצע לרבעון (א` ₪)	1,385.00

שערים

שער יומי ממוצע (אג')	479.37
יומי גבוה	485.20
יומי נמוך	474.30
52 שבועות גבוה	625.03
52 שבועות נמוך	0.00

שווי

שווי שוק (א` ₪)	16,129
מכפיל רווח	--
הון עצמי (א' ₪)	ההון העצמי מוצג ללא זכויות מיעוט --
הון רשום למסחר	3,400,129
הון מונפק ונפרע	26,086,000
שער ממוצע	479.37

נתוני פתיחה

שער פתיחה	484.00
שער בסיס	475.02
שינוי באחוזים	1.89%
שינוי ב- אג'	8.98
נפח מסחר (א` ₪)

תשואות

מתחילת השבוע	2.89%
מתחילת החודש	11.79%
3 חודשים	-1.22%
מתחילת השנה	0.50%
3 שנים	1.95%

היצע

שינוי	₪ שווי באלפי	כמות	שער מכירה
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

ביקוש

שער קניה	כמות	₪ שווי באלפי	שינוי
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

עסקאות אחרונות

עוד עסקאות עסקאות יומיות: 0 מינימום לעסקה: 120

מספר	שעת עסקה	שער עסקה	שינוי	כמות	נפח מסחר ב- ₪

אין עסקאות

החזקות הקרן (119)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	218.66%	16,821.02		--
2	מ.ק.מ. 415	45.37%	3,490.11	99.94	0.02%
3	מ.ק.מ. 315	36.00%	2,769.63	99.97	--
4	מ.ק.מ. 615	35.96%	2,766.49	99.21	0.01%
5	מ.ק.מ. 715	35.01%	2,693.35	98.89	0.00%
6	מ.ק.מ. 515	30.24%	2,326.02	99.53	0.01%
7	מ.ק.מ. 1015	26.46%	2,035.53	97.85	0.00%
8	פיקדון בבנק מסוים	9.32%	716.87		--
9	התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס	6.08%	467.77		--
10	מ.ק.מ. 915	5.17%	397.67	98.21	0.02%
11	פיקדון בבנק מסוים	2.86%	220.28		--
12	מ.ק.מ. 815	2.16%	165.85	98.52	0.02%
13	פיקדון בבנק מסוים	1.42%	109.51		--
14	מ.ק.מ. 125	1.26%	97.31	99.97	--
15	מ.ק.מ. 215	1.03%	79.06	99.97	--
16	פיקדון בבנק מסוים	0.02%	1.17		--
17	התחייבויות אחרות	0.00%	0.06		--
18	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו	0.00%	-0.23		--
19	הפרשה לתשלום שכר הנאמן	0.00%	-0.01		--
20	סך חודשי דמי שאילה	0.00%	7.86		--
21	שווי נקי של נכסי הקרן	0.00%	7,692.61		--
22	שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	11,459.36		--
23	שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	8,150.74		--
24	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	0.00%	7,059.25		--
25	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	0.00%	5,303.46		--
26	דיבידנד לקבל	-0.02%	-1.17		--
27	עמרם	-0.04%	-2.84	3,041.00	0.66%
28	דיבידנד לקבל	-0.07%	-5.68		--
29	דלתא מותגים	-0.16%	-12.09	7,303.00	1.32%
30	מלם תים	-0.18%	-13.54	7,219.00	2.41%

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 74,795.42

כל החזקות הקרן

שווי

שווי שוק (א` ₪)	16,129
מכפיל רווח	--
הון עצמי (א' ₪)	ההון העצמי מוצג ללא זכויות מיעוט --
הון רשום למסחר	3,400,129
הון מונפק ונפרע	26,086,000
שער ממוצע	479.37

נתונים נוספים

פרופיל >>

חברה מנפיקה	מיטב קרנות נאמנות בע"מ
אפיק	תעודות סל
נכס בסיס	ת"א 90
מטבע	שקלים
מינימום להמרה כספית	--
דמי ניהול משתנים	0
דמי מנהל	0.5
דמי נאמן	0.02