גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > ילין לפידות (!) קונצרני ישראל

עדכון אחרון 30/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

אי.בי.אי. (!) תיק קונצרני

I.B.I. (!) Corporate Portfolio IL

קרן נאמנות 5130356 תל-אביב NIS--

שער

146.04

שינוי

+0.11%

שינוי באג'

0.16

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	1643.05
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
אפיק ראשי	חברות והמרה ללא מניות
אפיק משני	חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	30%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	146.04
מחיר פדיון	146.04

דמי ניהול	0.89%
דמי נאמנות	0.05%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	12/11/2018
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	12/11/2018

תשואות

מתחילת החודש	0.56%
מתחילת השנה	0.72%
12 חודשים	6.72%
36 חודשים	13.65%
שנה קודמת	9.72%
שארפ 12 חוד' אחרונים	1.684
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	1.51

החזקות הקרן (187)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	שווי נקי של נכסי הקרן	100.00%	422,963.90		--
2	חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון	92.36%	390,644.40		--
3	שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	17.08%	72,222.00		--
4	שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	10.35%	43,766.34		--
5	פקדון בבנק מסוים	6.95%	29,406.95		--
6	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	3.96%	16,758.21		--
7	אדמה אגח ב	3.11%	13,155.56	146.84	0.16%
8	שעור חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון	2.85%	12,035.78		--
9	ג'י סיטי אגח יב	2.73%	11,536.63	115.61	0.10%
10	ממשל שקלית 0327	2.54%	10,732.09	95.85	0.02%
11	דלק קב אגח לח	2.07%	8,756.16	106.09	0.50%
12	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	1.86%	7,862.85		--
13	סילברסטין אגח ב	1.83%	7,744.13	97.27	0.12%
14	נופר אנרג אגח א	1.82%	7,718.44	110.02	0.13%
15	נכסים ובנ אגח י	1.77%	7,486.83	108.20	0.19%
16	דליה אגח א	1.68%	7,125.96	109.39	0.23%
17	קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.64%	6,951.95	4,199.47	0.18%
18	שווי החזקה בני"ע חסומים	1.62%	6,844.36		--
19	אנרג'יקס אג ב	1.55%	6,570.00	88.80	0.00%
20	אלוני חץ אגח טו	1.53%	6,477.50	101.73	0.14%
21	ישראל קנדה אגחז	1.47%	6,210.93	98.56	0.17%
22	דוראל אגח א	1.39%	5,894.73	109.10	0.01%
23	רציו מימון אגחד	1.31%	5,525.00	116.00	1.17%
24	לייטסטון אגח ד	1.30%	5,496.31	101.44	0.33%
25	פתאל החז אגח ג	1.27%	5,364.92	89.89	0.35%
26	דיסקונט השקעות אגח י	1.27%	5,379.73	99.44	-0.02%
27	נאוויטס פט אגחו	1.26%	5,311.00	103.85	0.21%
28	סולאיר אגח ב	1.22%	5,145.81	101.91	0.06%
29	MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.17%	4,952.77	432.91	0.13%
30	אפי נכסים אגחטז	1.07%	4,524.04	104.72	0.19%

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 1,150,565.28

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : ילין לפידות ניהול קרנות


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
ילין לפידות מחקה ת"א בנקים		44.46%
י.ל. מולט 23/03		35.01%
ילין לפידות מניות דיבידנד		27.30%