גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > כרמים מדינה שקלית + 10%

עדכון אחרון 24/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

כרמים מדינה שקלית + 10%

Cramim Medina Shiklit + 10% IL

קרן נאמנות 5109079 תל-אביב NIS--

שער

119.9

שינוי

+0.10%

שינוי באג'

0.12

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	איילון קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	11.94
יצירות ינואר	-0.07
אפיק על	אג"ח בארץ - מדינה
אפיק ראשי	אג"ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
אפיק משני	אג"ח שקליות כללי
חשיפה למניות	10%
חשיפה למט"ח	10%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	119.9
מחיר פדיון	119.9

דמי ניהול	0.9%
דמי נאמנות	0.045%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	04.03.2008
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	3/3/2008

תשואות

מתחילת החודש	-1.04%
מתחילת השנה	1.31%
12 חודשים	13.37%
36 חודשים	11.27%
שנה קודמת	14.24%
שארפ 12 חוד' אחרונים	1.308
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	7.04

החזקות הקרן (36)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	81.24%	6,772.45		--
2	ממשל שקלית 0347	48.13%	4,012.65	85.16	-0.60%
3	מ.ק.מ. 1115	16.80%	1,400.41	97.49	-0.01%
4	פיקדון בבנק מסוים	10.81%	900.96		--
5	ממשל משתנה 1130	9.40%	784.00	98.13	0.04%
6	חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	8.08%	673.46		--
7	ממשל שקלית 0432	2.86%	238.03	82.49	-0.30%
8	אקונרג'י אג א	1.74%	145.05	98.30	0.20%
9	ג'נרישן קפ אגחד	1.66%	138.73	105.90	0.09%
10	ג'י סיטי אג יז	1.57%	130.56	106.70	-0.09%
11	נופר אנרג אג ב	0.89%	74.43	103.30	0.00%
12	פריים אנרג'י	0.87%	72.68	1,224.00	2.94%
13	לוינסקי עופר	0.86%	71.50	528.90	1.38%
14	להב	0.72%	60.07	465.90	0.13%
15	מגדל ביטוח	0.70%	58.28	664.00	-1.67%
16	נופר אנרג'י	0.67%	55.62	8,346.00	-1.55%
17	הכשרת הישוב	0.55%	45.60	3,011.00	-1.34%
18	כלל ביטוח אג ב	0.43%	36.26	119.00	0.00%
19	טכנ גילוי אש גז	0.35%	29.28	979.90	-1.52%
20	נורסטאר	0.33%	27.20	933.90	-1.32%
21	לוינסקי אפ 1	0.32%	9.00	11.70	0.00%
22	פינרג'י	0.22%	18.12	138.30	23.15%
23	אול-יר אגח ד	0.14%	11.33	18.28	--
24	מידאס אג 1	0.06%	5.37	99.10	0.00%
25	חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון	0.05%	4.44		--
26	פיקדון בבנק מסוים	0.05%	4.44		--
27	אורתם סהר אג י	0.04%	3.75	13.20	--
28	התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס	0.02%	1.75		--
29	התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן	0.02%	1.71		--
30	שווי נקי של נכסי הקרן	0.00%	8,336.35		--

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 24,123.48

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : איילון קרנות נאמנות


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
איילון זבולון מניות חו"ל		85.02%
איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3		60.56%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3		52.36%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה