גלובס פיננסי
 
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - קרנות סל > מור סל י S&P 500 מנוטרלת מט"ח

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 11/3/2025

לצפות בנתונים ללא השהיה

קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח

KSM ETF Hang Seng China Currency Hedged
קרנות סל 1165828 תל-אביב NISסוף יום
שער
998.2
שינוי
-0.78%
שינוי באג'
-7.80

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

אודות הקרן

גוף מנהלקסם קרנות נאמנות בע"מ
דמי ניהול1%
חשיפה למניות120%4%
חשיפה למט"ח10%A%
סיכוני אשראי

נתוני מסחר

שער אחרון (אג')998.20
שינוי באחוזים-0.78%
נפח מסחר (א` ₪)17.00
נפח מסחר (ע"נ)1,735.00
נפח ממוצע לרבעון (א` ₪)64.00

שערים

שער יומי ממוצע (אג')979.83
יומי גבוה999.00
יומי נמוך998.00
52 שבועות גבוה1,030.29
52 שבועות נמוך0.00

נתוני פתיחה

שער פתיחה1,006.00
שער בסיס998.76
שינוי באחוזים0.72%
שינוי ב- אג' 7.24
נפח מסחר (א` ₪)

תשואות

מתחילת השבוע-2.59%
מתחילת החודש2.87%
3 חודשים20.91%
מתחילת השנה--
3 שנים--
לוח גלובס

היצע

שינוי ₪ שווי באלפי כמות שער מכירה
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

ביקוש

שער קניה כמות ₪ שווי באלפי שינוי
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
 
 

עסקאות אחרונות

עוד עסקאות עסקאות יומיות: 0 מינימום לעסקה: 5
מספרשעת עסקהשער עסקהשינוי כמותנפח מסחר ב- ₪
אין עסקאות
 
 

החזקות הקרן (40)

כל החזקות הקרן
מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון
100.09% 2,025,884.00   --
2
S_301224_15_90_ND_1_Y_1_12_01
97.08% -8,907.24   --
3
פיקדון בבנק מסוים
24.09% 487,523.50   --
4
פיקדון בבנק מסוים
23.89% 483,458.90   --
5
פיקדון בבנק מסוים
22.24% 450,148.40   --
6
פיקדון בבנק מסוים
21.76% 440,403.00   --
7
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01
8.73% -5,428.29   --
8
חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון
7.39% 149,624.50   --
9 4.70% 95,167.20 99.97 --
10
SPOT_USDILS
2.83% -441.17   --
11
S_271224_26_90_ND_1_Y_1_12_01
2.22% -699.58   --
12 1.28% 25,938.15 99.97 --
13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
1.23% 24,894.09   --
14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
1.03% 20,900.78   --
15 1.01% 20,392.00 103.19 0.06%
16
S_271224_26_90_ND_1_Y_1_12_01
0.79% 0.00   --
17 0.40% 8,127.20 102.56 0.03%
18
דמי ניהול משתנים מיום הבסיס
0.30% 4,149.78   --
19
פיקדון בבנק מסוים
0.07% 1,374.33   --
20
דיבידנד לקבל
0.01% 171.62   --
21
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול משת
0.00% 22.15   --
22
שווי נקי של נכסי הקרן
0.00% 2,024,071.00   --
23
שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד
0.00% 2,643,439.00   --
24
שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד
0.00% 4,068,680.00   --
25
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש
0.00% 132,537.80   --
26
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש
0.00% 4,283.56   --
27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
0.00% -50.00   --
28
פיקדון בבנק מסוים
0.00% 0.00   --
29
פיקדון בבנק מסוים
0.00% 65.87   --
30
התחייבויות אחרות
0.00% -56.13   --
*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024
סך נכסים: 2,344,360.42
כל החזקות הקרן

שווי

שווי שוק (א` ₪)8,100.00
מכפיל רווח--
הון עצמי (א' ₪) עזרה בהון עצמי
ההון העצמי מוצג
ללא זכויות מיעוט
--
הון רשום למסחר811,786
הון מונפק ונפרע18,167,424
שער ממוצע979.83
 

נתונים נוספים

פרופיל >>
חברה מנפיקהקסם קרנות נאמנות בע"מ
אפיק תעודות סל
נכס בסיס .HSCE
מטבע שקלים
מינימום להמרה כספית --
דמי ניהול משתנים0
דמי מנהל1
דמי נאמן0.03
 
 
 

חיפושים אחרונים

 
 
 
צרו איתנו קשר *5988