הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - קרנות סל > מור סל י S&P 500 מנוטרלת מט"ח

בהשהיה של 15 דק'

עדכון אחרון 11/3/2025

לצפות בנתונים ללא השהיה

תמצית

גרפים

עסקאות

החזקות

פורום

קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח

KSM ETF Hang Seng China Currency Hedged

קרנות סל 1165828 תל-אביב NISסוף יום

שער

998.2

שינוי

-0.78%

שינוי באג'

-7.80

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

אודות הקרן

גוף מנהל	קסם קרנות נאמנות בע"מ
דמי ניהול	1%
חשיפה למניות	120%
חשיפה למט"ח	10%
סיכוני אשראי

נתוני מסחר

שער אחרון (אג')	998.20
שינוי באחוזים	-0.78%
נפח מסחר (א` ₪)	17.00
נפח מסחר (ע"נ)	1,735.00
נפח ממוצע לרבעון (א` ₪)	64.00

שערים

שער יומי ממוצע (אג')	979.83
יומי גבוה	999.00
יומי נמוך	998.00
52 שבועות גבוה	1,030.29
52 שבועות נמוך	0.00

נתוני פתיחה

שער פתיחה	1,006.00
שער בסיס	998.76
שינוי באחוזים	0.72%
שינוי ב- אג'	7.24
נפח מסחר (א` ₪)

תשואות

מתחילת השבוע	-2.59%
מתחילת החודש	2.87%
3 חודשים	20.91%
מתחילת השנה	--
3 שנים	--

היצע

שינוי	₪ שווי באלפי	כמות	שער מכירה
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

ביקוש

שער קניה	כמות	₪ שווי באלפי	שינוי
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

עסקאות אחרונות

עוד עסקאות עסקאות יומיות: 0 מינימום לעסקה: 5

מספר	שעת עסקה	שער עסקה	שינוי	כמות	נפח מסחר ב- ₪

אין עסקאות

החזקות הקרן (40)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	100.09%	2,025,884.00		--
2	S_301224_15_90_ND_1_Y_1_12_01	97.08%	-8,907.24		--
3	פיקדון בבנק מסוים	24.09%	487,523.50		--
4	פיקדון בבנק מסוים	23.89%	483,458.90		--
5	פיקדון בבנק מסוים	22.24%	450,148.40		--
6	פיקדון בבנק מסוים	21.76%	440,403.00		--
7	S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.73%	-5,428.29		--
8	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	7.39%	149,624.50		--
9	מ.ק.מ. 215	4.70%	95,167.20	99.97	--
10	SPOT_USDILS	2.83%	-441.17		--
11	S_271224_26_90_ND_1_Y_1_12_01	2.22%	-699.58		--
12	מ.ק.מ. 315	1.28%	25,938.15	99.97	--
13	COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.23%	24,894.09		--
14	COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.03%	20,900.78		--
15	הראל פיקד אגח ד	1.01%	20,392.00	103.19	0.06%
16	S_271224_26_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79%	0.00		--
17	אלה פקדון אגח י	0.40%	8,127.20	102.56	0.03%
18	דמי ניהול משתנים מיום הבסיס	0.30%	4,149.78		--
19	פיקדון בבנק מסוים	0.07%	1,374.33		--
20	דיבידנד לקבל	0.01%	171.62		--
21	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול משת	0.00%	22.15		--
22	שווי נקי של נכסי הקרן	0.00%	2,024,071.00		--
23	שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	2,643,439.00		--
24	שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	4,068,680.00		--
25	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	0.00%	132,537.80		--
26	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	0.00%	4,283.56		--
27	COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.00%	-50.00		--
28	פיקדון בבנק מסוים	0.00%	0.00		--
29	פיקדון בבנק מסוים	0.00%	65.87		--
30	התחייבויות אחרות	0.00%	-56.13		--

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 2,344,360.42

כל החזקות הקרן

שווי

שווי שוק (א` ₪)	8,100.00
מכפיל רווח	--
הון עצמי (א' ₪)	ההון העצמי מוצג ללא זכויות מיעוט --
הון רשום למסחר	811,786
הון מונפק ונפרע	18,167,424
שער ממוצע	979.83

נתונים נוספים

פרופיל >>

חברה מנפיקה	קסם קרנות נאמנות בע"מ
אפיק	תעודות סל
נכס בסיס	.HSCE
מטבע	שקלים
מינימום להמרה כספית	--
דמי ניהול משתנים	0
דמי מנהל	1
דמי נאמן	0.03