הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - קרנות סל > MTF סל ‏‏‏MSCI AC World מנוטרלת דולר

בהשהיה של 15 דק'

עדכון אחרון 10/3/2025

לצפות בנתונים ללא השהיה

תמצית

גרפים

עסקאות

החזקות

פורום

MTF סל ‏‏‏MSCI AC World מנוטרלת דולר

MTF SAL MSCI AC World USD-Hedged

קרנות סל 1176031 תל-אביב NISסוף יום

שער

2,476

שינוי

-0.60%

שינוי באג'

-15.00

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

אודות הקרן

גוף מנהל	מגדל קרנות נאמנות בע"מ
דמי ניהול	0.25%
חשיפה למניות	120%
חשיפה למט"ח	10%
סיכוני אשראי

נתוני מסחר

שער אחרון (אג')	2,476.00
שינוי באחוזים	-0.60%
נפח מסחר (א` ₪)	11.00
נפח מסחר (ע"נ)	466.00
נפח ממוצע לרבעון (א` ₪)	94.00

שערים

שער יומי ממוצע (אג')	2,360.52
יומי גבוה	2,477.00
יומי נמוך	2,473.00
52 שבועות גבוה	2,642.74
52 שבועות נמוך	0.00

נתוני פתיחה

שער פתיחה	2,491.00
שער בסיס	0.00
שינוי באחוזים	Infinity%
שינוי ב- אג'	2,491.00
נפח מסחר (א` ₪)

תשואות

מתחילת השבוע	-2.37%
מתחילת החודש	-3.62%
3 חודשים	-4.13%
מתחילת השנה	--
3 שנים	--

היצע

שינוי	₪ שווי באלפי	כמות	שער מכירה
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

ביקוש

שער קניה	כמות	₪ שווי באלפי	שינוי
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

עסקאות אחרונות

עוד עסקאות עסקאות יומיות: 0 מינימום לעסקה: 19

מספר	שעת עסקה	שער עסקה	שינוי	כמות	נפח מסחר ב- ₪

אין עסקאות

החזקות הקרן (40)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	שעור חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	100.63%	56,706.42		--
2	שווי נקי של נכסי הקרן	100.00%	56,351.99		--
3	S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.80%	-1,136.10		--
4	חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון	90.04%	50,739.74		--
5	מ.ק.מ. 125	24.76%	13,950.14	99.97	--
6	מ.ק.מ. 215	23.90%	13,468.54	99.97	--
7	שווי עסקאות רכישת ני''ע/נגזרים במהלך החו	18.39%	10,364.01		--
8	שווי עסקאות מכירת ני''ע/נגזרים במהלך החו	16.51%	9,304.76		--
9	מ.ק.מ. 315	13.38%	7,539.96	99.97	--
10	מ.ק.מ. 1015	10.68%	6,017.91	97.70	0.04%
11	מ.ק.מ. 415	5.26%	2,966.40	99.80	0.03%
12	מ.ק.מ. 815	4.32%	2,437.00	98.36	0.04%
13	פקדון בבנק מסוים	3.53%	1,991.83		--
14	מ.ק.מ. 1115	3.25%	1,833.12	97.34	0.01%
15	פקדון בבנק מסוים	3.00%	1,690.40		--
16	פקדון בבנק מסוים	2.80%	1,580.49		--
17	Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.65%	1,494.11		--
18	מ.ק.מ. 1215	2.39%	1,344.91	97.04	0.04%
19	מ.ק.מ. 515	2.10%	1,181.76	99.40	0.04%
20	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	1.87%	1,051.92		--
21	S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.83%	6.36		--
22	שעור חשיפה למט''ח ביום המסחר האחרון	0.51%	285.55		--
23	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	0.36%	202.37		--
24	דמי ניהול משתנים מיום הבסיס	0.30%	136.05		--
25	התחייבויות אחרות	0.06%	36.55		--
26	התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן בT+1	0.04%	24.39		--
27	סך חודשי הכנסות מהשאלות	0.00%	1.41		--
28	התחייבויות אחרות	0.00%	-0.16		--
29	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן–דמי ניהול קבו	0.00%	-2.67		--
30	הפרשה לתשלום שכר הנאמן	0.00%	-0.32		--

*הרכב הקרן נכון ל- 26/12/2024

סך נכסים: 241,568.84

כל החזקות הקרן

שווי

שווי שוק (א` ₪)	53,800
מכפיל רווח	--
הון עצמי (א' ₪)	ההון העצמי מוצג ללא זכויות מיעוט --
הון רשום למסחר	2,172,669
הון מונפק ונפרע	9,500,000
שער ממוצע	2,360.52

נתונים נוספים

פרופיל >>

חברה מנפיקה	מגדל קרנות נאמנות בע"מ
אפיק	תעודות סל
נכס בסיס	.MSCIWI
מטבע	שקלים
מינימום להמרה כספית	--
דמי ניהול משתנים	0.3
דמי מנהל	0.25
דמי נאמן	0.03