גלובס פיננסי
 
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - קרנות סל > MTF סל ‏‏‏MSCI AC World מנוטרלת דולר

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 10/3/2025

לצפות בנתונים ללא השהיה

MTF סל ‏‏‏MSCI AC World מנוטרלת דולר

MTF SAL MSCI AC World USD-Hedged
קרנות סל 1176031 תל-אביב NISסוף יום
שער
2,476
שינוי
-0.60%
שינוי באג'
-15.00

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

אודות הקרן

גוף מנהלמגדל קרנות נאמנות בע"מ
דמי ניהול0.25%
חשיפה למניות120%4%
חשיפה למט"ח10%A%
סיכוני אשראי

נתוני מסחר

שער אחרון (אג')2,476.00
שינוי באחוזים-0.60%
נפח מסחר (א` ₪)11.00
נפח מסחר (ע"נ)466.00
נפח ממוצע לרבעון (א` ₪)94.00

שערים

שער יומי ממוצע (אג')2,360.52
יומי גבוה2,477.00
יומי נמוך2,473.00
52 שבועות גבוה2,642.74
52 שבועות נמוך0.00

נתוני פתיחה

שער פתיחה2,491.00
שער בסיס0.00
שינוי באחוזיםInfinity%
שינוי ב- אג' 2,491.00
נפח מסחר (א` ₪)

תשואות

מתחילת השבוע-2.37%
מתחילת החודש-3.62%
3 חודשים-4.13%
מתחילת השנה--
3 שנים--
לוח גלובס

היצע

שינוי ₪ שווי באלפי כמות שער מכירה
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

ביקוש

שער קניה כמות ₪ שווי באלפי שינוי
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
 
 

עסקאות אחרונות

עוד עסקאות עסקאות יומיות: 0 מינימום לעסקה: 19
מספרשעת עסקהשער עסקהשינוי כמותנפח מסחר ב- ₪
אין עסקאות
 
 

החזקות הקרן (40)

כל החזקות הקרן
מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
שעור חשיפה למניות ביום המסחר האחרון
100.63% 56,706.42   --
2
שווי נקי של נכסי הקרן
100.00% 56,351.99   --
3
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01
98.80% -1,136.10   --
4
חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון
90.04% 50,739.74   --
5 24.76% 13,950.14 99.97 --
6 23.90% 13,468.54 99.97 --
7
שווי עסקאות רכישת ני''ע/נגזרים במהלך החו
18.39% 10,364.01   --
8
שווי עסקאות מכירת ני''ע/נגזרים במהלך החו
16.51% 9,304.76   --
9 13.38% 7,539.96 99.97 --
10 10.68% 6,017.91 97.70 0.04%
11 5.26% 2,966.40 99.80 0.03%
12 4.32% 2,437.00 98.36 0.04%
13
פקדון בבנק מסוים
3.53% 1,991.83   --
14 3.25% 1,833.12 97.34 0.01%
15
פקדון בבנק מסוים
3.00% 1,690.40   --
16
פקדון בבנק מסוים
2.80% 1,580.49   --
17
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
2.65% 1,494.11   --
18 2.39% 1,344.91 97.04 0.04%
19 2.10% 1,181.76 99.40 0.04%
20
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש
1.87% 1,051.92   --
21
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01
1.83% 6.36   --
22
שעור חשיפה למט''ח ביום המסחר האחרון
0.51% 285.55   --
23
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש
0.36% 202.37   --
24
דמי ניהול משתנים מיום הבסיס
0.30% 136.05   --
25
התחייבויות אחרות
0.06% 36.55   --
26
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן בT+1
0.04% 24.39   --
27
סך חודשי הכנסות מהשאלות
0.00% 1.41   --
28
התחייבויות אחרות
0.00% -0.16   --
29
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן–דמי ניהול קבו
0.00% -2.67   --
30
הפרשה לתשלום שכר הנאמן
0.00% -0.32   --
*הרכב הקרן נכון ל- 26/12/2024
סך נכסים: 241,568.84
כל החזקות הקרן

שווי

שווי שוק (א` ₪)53,800
מכפיל רווח--
הון עצמי (א' ₪) עזרה בהון עצמי
ההון העצמי מוצג
ללא זכויות מיעוט
--
הון רשום למסחר2,172,669
הון מונפק ונפרע9,500,000
שער ממוצע2,360.52
 

נתונים נוספים

פרופיל >>
חברה מנפיקהמגדל קרנות נאמנות בע"מ
אפיק תעודות סל
נכס בסיס .MSCIWI
מטבע שקלים
מינימום להמרה כספית --
דמי ניהול משתנים0.3
דמי מנהל0.25
דמי נאמן0.03
 
 
 

חיפושים אחרונים

 
 
 
צרו איתנו קשר *5988