גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

עדכון אחרון 30/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

Migdal (!) Bond Rated - Security Component IL

קרן נאמנות 5112909 תל-אביב NIS--

שער

188.87

שינוי

+0.11%

שינוי באג'

0.20

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	מגדל קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	276.30
יצירות ינואר	-0.10
אפיק על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
אפיק ראשי	חברות והמרה ללא מניות
אפיק משני	חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	10%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	188.87
מחיר פדיון	188.87

דמי ניהול	0.89%
דמי נאמנות	0.045%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	31/10/2009
נאמן הקרן	אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
תאריך הקמה	31/10/2009

תשואות

מתחילת החודש	0.54%
מתחילת השנה	0.45%
12 חודשים	5.7%
36 חודשים	12.30%
שנה קודמת	7.8%
שארפ 12 חוד' אחרונים	1.114
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	1.36

החזקות הקרן (350)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	שווי נקי של נכסי הקרן	100.00%	269,230.50		--
2	חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון	96.91%	260,917.80		--
3	שווי עסקאות רכישת ני''ע/נגזרים במהלך החו	4.38%	11,782.45		--
4	שעור חשיפה למט''ח ביום המסחר האחרון	3.42%	9,199.84		--
5	שווי עסקאות מכירת ני''ע/נגזרים במהלך החו	2.96%	7,962.40		--
6	פקדון בבנק מסוים	2.90%	7,820.68		--
7	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	2.43%	6,550.23		--
8	מליסרון אגח י	2.12%	5,702.26	117.83	0.09%
9	מבנה אגח כג	2.02%	5,440.03	115.90	-0.04%
10	ג'י סיטי אגח טז	1.91%	5,146.82	103.70	0.16%
11	מגה אור אגח יב	1.53%	4,107.05	103.56	0.13%
12	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	1.52%	4,099.71		--
13	נאוויטס פט אגחו	1.48%	3,983.25	103.85	0.21%
14	תמר פטרו אגח א	1.46%	3,936.97	100.98	-0.02%
15	אפי נכסים אגחיב	1.33%	3,578.84	94.07	0.25%
16	מגה אור אגח ח	1.27%	3,417.50	114.01	0.18%
17	רבוע נדלן אגח ו	1.25%	3,369.27	117.23	0.06%
18	שיכון ובינוי אגח 6	1.15%	3,093.45	117.97	0.00%
19	נכסים ובנ אגח י	1.15%	3,093.54	108.20	0.19%
20	שיכון ובינוי אגח 8	1.14%	3,073.21	118.56	0.25%
21	אמ.די.ג'י אגח ז	1.08%	2,894.64	106.04	0.13%
22	שלמה החז אגח יט	1.06%	2,853.54	98.74	0.21%
23	ביג אגח ז	1.05%	2,835.37	116.83	0.07%
24	אלבר אגח יט	1.02%	2,741.67	107.88	0.04%
25	אלבר אגח כ	1.02%	2,748.87	100.73	0.19%
26	ספיר קור אגח יט	0.96%	2,575.22	100.75	0.05%
27	אלבר אגח יז	0.91%	2,441.54	113.28	0.19%
28	מהדרין אגח א	0.91%	2,449.96	105.28	0.14%
29	אלדן תחבו אגח ט	0.89%	2,386.88	101.00	0.22%
30	אלרוב נדלן אגחו	0.88%	2,371.83	106.50	0.24%

*הרכב הקרן נכון ל- 31/12/2024

סך נכסים: 651,805.32

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : מגדל קרנות נאמנות בע"מ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
MTF מחקה (Indxx US Airlines Top 10 (4A מנוטרלת מט"ח		50.94%
MTF מחקה אינדקס תעשיה ישראל		48.02%
מגדל סין		47.12%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה