הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

עדכון אחרון 2/4/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

פסטרנק שהם מניות

Pasternak Shoham Equity IL

קרן נאמנות 5135983 תל-אביב NIS--

שער

331.07

שינוי

-1.16%

שינוי באג'

-3.90

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	איילון קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	1543.86
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	מניות בארץ
אפיק ראשי	מניות לפי שווי שוק
אפיק משני	מניות All Cap
חשיפה למניות	120%
חשיפה למט"ח	30%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	331.07
מחיר פדיון	331.07

דמי ניהול	1.55%
דמי נאמנות	0.05%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	5/6/2018
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	5/6/2018

תשואות

מתחילת החודש	0.75%
מתחילת השנה	3.59%
12 חודשים	34.75%
36 חודשים	29.70%
שנה קודמת	40.04%
שארפ 12 חוד' אחרונים	2.347
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	13.03

החזקות הקרן (35)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	שווי נקי של נכסי הקרן	100.00%	197,667.70		--
2	שעור חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	99.97%	197,616.10		--
3	S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.97%	-9,131.68		--
4	חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון	95.60%	188,979.70		--
5	מ.ק.מ. 215	30.99%	61,254.00	99.97	--
6	מ.ק.מ. 1015	26.46%	52,302.14	97.96	0.04%
7	שווי עסקאות מכירת ני''ע/נגזרים במהלך החו	20.24%	40,000.00		--
8	מ.ק.מ. 125	17.75%	35,079.50	99.97	--
9	שווי עסקאות רכישת ני''ע/נגזרים במהלך החו	17.61%	34,809.94		--
10	מ.ק.מ. 315	14.56%	28,788.30	99.97	--
11	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	11.86%	23,434.20		--
12	מ.ק.מ. 1215	5.84%	11,535.06	97.26	0.03%
13	פקדון בבנק מסוים	4.05%	8,005.88		--
14	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	3.69%	7,293.97		--
15	Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.47%	6,867.47		--
16	SPOT_USDILS	3.28%	-49.96		--
17	פקדון בבנק מסוים	2.02%	3,985.31		--
18	שעור חשיפה למט''ח ביום המסחר האחרון	1.79%	3,536.09		--
19	התחייבויות אחרות	0.07%	144.97		--
20	מ.ק.מ. 615	0.01%	20.70	99.29	0.01%
21	S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.00%	-360.08		--
22	התחייבויות אחרות	0.00%	-4.70		--
23	פקדון בבנק מסוים	0.00%	0.66		--
24	פקדון בבנק מסוים	0.00%	0.42		--
25	פקדון בבנק מסוים	0.00%	0.67		--
26	פקדון בבנק מסוים	0.00%	0.22		--
27	סך חודשי הכנסות מהשאלות	0.00%	5.37		--
28	פקדון בבנק מסוים	0.00%	-0.27		--
29	הפרשה לתשלום שכר הנאמן	0.00%	-1.19		--
30	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן–דמי ניהול קבו	-0.01%	-19.76		--