הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > אלטשולר שחם י 30/70 מניות ת"א

עדכון אחרון 2/4/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

אלטשולר שחם י 30/70 מניות ת"א

Altshuler Shaham 70/30 TA Equity IL

קרן נאמנות 5136700 תל-אביב NIS--

שער

113

שינוי

+0.13%

שינוי באג'

0.15

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	אלטשולר - שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	6.42
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	אג"ח בארץ - כללי
אפיק ראשי	אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
אפיק משני
חשיפה למניות	30%
חשיפה למט"ח	10%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	113
מחיר פדיון	113

דמי ניהול	0.49%
דמי נאמנות	0.04%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	7/2/2023
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	7/2/2023

תשואות

מתחילת החודש	0.67%
מתחילת השנה	-1.34%
12 חודשים	7.67%
36 חודשים	--
שנה קודמת	11.46%
שארפ 12 חוד' אחרונים	0.598
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	5.85

החזקות הקרן (61)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	שווי נקי של נכסי הקרן	100.00%	5,326.43		--
2	חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון	76.14%	4,055.45		--
3	שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	29.80%	1,587.16		--
4	שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	18.85%	1,003.83		--
5	ממשל צמודה 0726	18.57%	989.12	112.94	-0.02%
6	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	17.64%	939.39		--
7	שעור חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	17.60%	937.40		--
8	מ.ק.מ. 315	13.05%	694.89	99.97	--
9	מ.ק.מ. 615	10.15%	540.38	99.29	0.01%
10	ממשל צמודה 0527	7.72%	411.01	114.61	0.02%
11	בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בארץ	5.51%	293.63		--
12	ממשל שקלית 0347	5.02%	267.51	86.79	1.58%
13	מז טפ הנ אגח 70	4.34%	231.38	101.38	0.11%
14	אמות אגח ט	3.86%	205.44	103.77	0.50%
15	אנרג'יאן	3.63%	193.36	4,087.00	-4.35%
16	פקדון בבנק מסוים	3.09%	164.70		--
17	שעור חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון	3.09%	164.77		--
18	עזריאלי אגח ט	2.98%	158.79	106.46	0.37%
19	פריון נטוורק	2.58%	137.19	3,080.00	-0.74%
20	פקדון בבנק מסוים	2.58%	137.54		--
21	אלקו	2.52%	134.46	14,500.00	0.69%
22	אנלייט אנרגיה	2.37%	126.10	5,875.00	-2.57%
23	שוהם ביזנס אגחה	2.30%	122.47	102.08	0.13%
24	אלוני חץ	2.28%	121.60	2,920.00	-1.85%
25	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	2.16%	115.15		--
26	מצלאוי אגח ח	2.09%	111.57	102.15	0.24%
27	התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס	1.70%	90.81		--
28	נתנאל מניבים	1.36%	72.21	241.10	-0.50%
29	לנדמרק יזמ אגחא	1.26%	67.17	102.44	0.13%
30	טרמינל איקס	1.13%	60.06	434.10	-1.03%