גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > אנליסט טכנולוגיות חו"ל

עדכון אחרון 14:24

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

ספאנטק

SPUNTECH

קרן נאמנות 5101092 תל-אביב NIS--

שער

335.9

שינוי

+0.06%

שינוי באג'

0.20

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר
סך נכסים	₪ 79,752,140
יצירות ינואר	0.70
אפיק על	--
אפיק ראשי	מניות בחו"ל
אפיק משני	מניות לפי ענפים
חשיפה למניות	עד 120 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 120 אחוזים
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	435.86
מחיר פדיון	435.86

דמי ניהול	1.95%
דמי נאמנות	0.03%
שיעור הוספה	0.00%
עמלת הפצה	עד 0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	31.12.2002
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	4/5/2004

תשואות

מתחילת החודש	0.06%
מתחילת השנה	-17.27%
12 חודשים	38.44%
36 חודשים	-33.77%
שנה קודמת	30.30%
שארפ 12 חוד' אחרונים	0.64
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	20.00

החזקות הקרן (67)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה למניות	97.12%	507,111.30		--
2	חשיפה למט"ח	93.25%	486,867.90		--
3	NASDAQ 100 E MINI FUTURE	12.33%	-2,644.68		--
4	פקדון בבנק מסויים	8.87%	46,323.58		--
5	פקדון בבנק מסויים	6.70%	35,004.10		--
6	NVIDIA CORP	6.66%	34,778.37		--
7	AMAZON COM	6.23%	32,518.04		--
8	APPLE COMPUTERS	6.20%	32,391.21		--
9	MICROSOFT CORP.	5.96%	31,144.40		--
10	ALPHABET INC - CLASS C	5.89%	30,732.10		--
11	INVESCO QQQ TRUST SERIES1	5.66%	29,556.49		--
12	BROADCOM LTD	4.07%	21,234.51		--
13	META PLATFORMS INC -A	3.89%	20,312.70		--
14	ORACLE CORP	2.72%	14,227.62		--
15	חשיפה לסיכון אשראי - צד שלישי	2.31%	12,037.11		--
16	MASTERCARD INC-CLASS A	2.24%	11,676.04		--
17	COSTCO CO	2.02%	10,524.55		--
18	SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.01%	10,475.15		--
19	APPLIED MATERIALS	2.00%	10,441.08		--
20	TAIWAN SEMI	1.83%	9,547.71		--
21	PALO ALTO NETWORK	1.63%	8,488.94		--
22	LYXOR ETF S&P 500	1.48%	7,726.99		--
23	ASML HOLDINGS	1.36%	7,108.96		--
24	T-MOBILE US INC	1.27%	6,647.19		--
25	ADOBE SYS	1.25%	6,514.01		--
26	CIENA CORP	1.22%	6,351.64		--
27	FISERV INC	1.22%	6,389.95		--
28	INTUIT	1.16%	6,031.61		--
29	SAP SE-SPONSORED ADR	1.15%	6,017.11		--
30	QUALCOMM INC	1.14%	5,948.62		--

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 1,451,484.30

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
ATF מחקה (40) אינדקס בנקים וביטוח ישראל		57.60%
אנליסט-גי 23/03		55.06%
אנליסט-גי 23/03		51.38%