גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > הראל מדד בינוני ממשלתי

עדכון אחרון 24/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

הראל מדד בינוני ממשלתי

Harel Government Intermediate Cpi-linked IL

קרן נאמנות 5110192 תל-אביב NIS--

שער

11,125

שינוי

+0.04%

שינוי באג'

4.21

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	הראל קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	52.35
יצירות ינואר	94.43
אפיק על	אג"ח בארץ - מדינה
אפיק ראשי	אג"ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
אפיק משני	אג"ח מדינה צמוד מדד
חשיפה למניות	10%
חשיפה למט"ח	30%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	11125.4
מחיר פדיון	11125.4

דמי ניהול	1.27%
דמי נאמנות	0.04%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	22/4/1968
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	22/4/1968

תשואות

מתחילת החודש	-0.71%
מתחילת השנה	-0.26%
12 חודשים	2.76%
36 חודשים	2.28%
שנה קודמת	3.7%
שארפ 12 חוד' אחרונים	-0.964
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	1.45

החזקות הקרן (51)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	93.48%	48,709.05		--
2	ממשל צמודה 1025	52.51%	27,362.07	116.15	0.00%
3	ממשל צמודה 0527	8.91%	4,643.61	114.75	-0.04%
4	ממשלתי צמודה 0536	6.98%	3,635.44	167.79	-0.13%
5	חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	5.16%	2,687.36		--
6	חשמל אגח 33	3.48%	1,811.53	95.29	-0.14%
7	ממשל צמודה 1151	3.02%	1,571.80	75.99	-0.41%
8	ממשל צמודה 0529	2.98%	1,553.01	109.50	-0.11%
9	לאומי אגח 185	2.37%	1,236.12	102.61	-0.01%
10	ממשל צמודה 0545	1.87%	976.50	95.30	-0.33%
11	חשמל אגח 27	1.78%	925.98	123.06	-0.06%
12	חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון	1.61%	837.60		--
13	תכלית סל ‏‏‏NASDAQ 100	1.60%	834.89	38,570.00	-0.46%
14	פיקדון בבנק מסוים	1.34%	698.47		--
15	מקורות אגח 11	1.15%	598.44	102.61	-0.53%
16	עזריאלי אגח ה	1.09%	565.50	113.79	-0.16%
17	הראל סל ‏S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.03%	538.80	7,174.00	-0.24%
18	רבוע נדלן אגח ח	1.00%	522.48	112.74	-0.19%
19	ממשל צמודה 1028	0.98%	509.35	102.01	-0.08%
20	הכשרת ישוב אג21	0.90%	466.50	113.26	-0.19%
21	בינלאומי הנפקות אגח י	0.86%	450.47	113.73	-0.09%
22	ביג אגח יג	0.85%	441.34	107.56	-0.09%
23	עזריאלי אגח ד	0.82%	428.21	113.12	-0.14%
24	הראל השקעות	0.73%	381.50	6,041.00	-0.79%
25	ריט 1 אגח ו	0.62%	324.35	119.88	-0.06%
26	מגה אור אגח ח	0.52%	270.72	113.90	-0.07%
27	מבנה	0.43%	225.53	960.00	-1.18%
28	פז אנרגיה אגח ז	0.39%	203.11	111.44	-0.16%
29	איירפורט סיטי	0.32%	166.98	5,186.00	-1.41%
30	אמות	0.32%	167.51	1,792.00	-0.99%

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 103,744.22

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
הראל מחקה י Hang Seng		54.01%
הראל מחקה י אינדקס בנקים ישראל		49.26%
הרל.RTSLU 23/03		47.74%