הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > איילון אג"ח בנקים וביטוח

עדכון אחרון 2/4/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

פסטרנק שהם מניות

Pasternak Shoham Equity IL

קרן נאמנות 5137344 תל-אביב NIS--

שער

331.07

שינוי

-1.16%

שינוי באג'

-3.90

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	איילון קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	1543.86
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	מניות בארץ
אפיק ראשי	מניות לפי שווי שוק
אפיק משני	מניות All Cap
חשיפה למניות	120%
חשיפה למט"ח	30%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	331.07
מחיר פדיון	331.07

דמי ניהול	1.55%
דמי נאמנות	0.05%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	5/6/2018
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	5/6/2018

תשואות

מתחילת החודש	0.75%
מתחילת השנה	3.59%
12 חודשים	34.75%
36 חודשים	29.70%
שנה קודמת	40.04%
שארפ 12 חוד' אחרונים	2.347
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	13.03

החזקות הקרן (93)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	99.58%	142,485.30		--
2	איידיאי הנפקות ו-רובד 2	3.56%	5,096.08	90.76	0.30%
3	ירושליםהנ אגחיט	3.52%	5,042.35	103.32	0.14%
4	הראל השק אגח א	3.44%	4,919.20	87.60	0.42%
5	כלל ביטוח אגח ג	3.30%	4,717.91	104.01	0.33%
6	דיסקונט מנפיקים אגח טו	3.29%	4,706.17	103.44	0.18%
7	מרכנתיל הנ אגחד	3.22%	4,609.92	112.83	0.09%
8	ירושלים הנפקות אגח טז	3.01%	4,306.08	111.28	0.10%
9	בינלאומי הנפקות אגח יב	3.00%	4,294.26	108.66	0.06%
10	מגדל הון אגח יא רובד 2	2.94%	4,201.76	103.42	0.43%
11	הפניקס אגח 6	2.89%	4,141.88	89.40	0.29%
12	לאומי אגח 184	2.81%	4,020.63	96.63	0.20%
13	הפניקס אגח 5	2.80%	4,005.56	105.70	0.09%
14	כלל ביטוח אגח א	2.61%	3,728.98	100.23	0.31%
15	ירושלים הנפקות אגח יח	2.59%	3,704.93	106.62	0.08%
16	פניקס הון אגחיג	2.45%	3,511.55	104.18	0.09%
17	לאומי אגח 183	2.44%	3,486.84	101.00	0.15%
18	דיסקונט מנפיקים אגח יד	2.44%	3,486.92	95.39	0.20%
19	לאומי אגח 182	2.41%	3,441.43	106.34	0.07%
20	פועלים אגח 201	2.00%	2,864.27	103.25	0.13%
21	הראל הנפקות יז-רובד 2	1.87%	2,673.47	93.49	0.10%
22	מגדל הון אגח ט רובד 2	1.82%	2,597.68	95.42	0.28%
23	מגדל הון אגח ח רובד 2	1.82%	2,602.75	88.58	0.27%
24	פועלים אגח 100	1.77%	2,533.18	93.90	0.17%
25	פועלים אגח 200	1.71%	2,445.56	103.43	0.15%
26	דיסק מנ אגח טז	1.71%	2,444.24	101.56	0.12%
27	מגדל הון אגח י	1.56%	2,225.52	102.72	0.28%
28	בינלאומי הנפקות כו-רובד 2	1.44%	2,055.14	106.07	0.16%
29	הראל הנפק אגח י	1.34%	1,910.62	116.52	0.14%
30	הראל הנפ אגח יט	1.30%	1,863.06	99.61	0.41%