גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות

עדכון אחרון 8/4/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות

ANALYST NIS CORPORATE WITH NO EQUITY IL

קרן נאמנות 5115225 תל-אביב NIS--

שער

143.11

שינוי

-0.27%

שינוי באג'

-0.39

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ
סך נכסים	14.99
יצירות ינואר	-0.44
אפיק על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
אפיק ראשי	חברות והמרה שקלי ללא מניות
אפיק משני	שקליות בלבד
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	0%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	143.11
מחיר פדיון	143.11

דמי ניהול	0.69%
דמי נאמנות	0.03%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	05.07.2010
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	4/7/2010

תשואות

מתחילת החודש	-0.17%
מתחילת השנה	-1.29%
12 חודשים	3.62%
36 חודשים	6.03%
שנה קודמת	5.33%
שארפ 12 חוד' אחרונים	-0.214
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	2.44

החזקות הקרן (120)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג"ח ביום מסחר אחרון	96.46%	13,917.29		--
2	ממשל שקלית 0335	3.47%	500.10	96.65	-0.41%
3	לייטסטון אגח ב	2.76%	397.68	99.94	-0.14%
4	בי קומיונק אגחו	2.38%	343.84	100.89	-0.10%
5	התחייבות בקשר עם אשראי לנכס	2.32%	334.49		--
6	ממשל שקלית 0432	2.14%	309.26	83.05	-0.22%
7	ממשל שקלית 0928	1.96%	282.60	95.10	0.01%
8	מגדל הון אגח יא רובד 2	1.77%	255.50	101.88	-0.53%
9	הראל הנפק אגח יד- רובד 2	1.71%	246.43	91.03	-0.47%
10	סילברסטין אגח ב	1.68%	242.23	96.77	-0.47%
11	אפי נכסים אגח י	1.66%	240.15	93.32	-0.26%
12	נכסים ובניין אגח ט	1.49%	214.47	96.19	-0.20%
13	נכסים בנ אגח יא	1.44%	207.16	103.99	-0.34%
14	נאוויטס פט אגחה	1.43%	206.02	102.87	-0.44%
15	אלוני חץ אגח יג	1.40%	202.60	96.04	-0.64%
16	ממשל שקלית 0347	1.40%	202.48	86.14	-0.34%
17	ג'י סיטי אגח יב	1.40%	201.92	114.42	-0.48%
18	אלוני חץ אגח י	1.40%	202.10	102.23	-0.07%
19	איידיאיי הנפקות ה רובד 2	1.38%	198.46	99.58	-0.36%
20	פניקס הון אגח ח-רובד 2 משני מורכב	1.38%	198.88	100.18	-0.05%
21	הראל הנפק אגח טז- רובד 2	1.36%	195.72	98.36	-0.08%
22	ממשל שקלית 0142	1.34%	192.92	110.48	-0.38%
23	אלוני חץ אגח יב	1.32%	191.05	89.10	-0.49%
24	נמקו אגח ב	1.27%	183.21	94.72	-0.35%
25	סאמיט אגח י	1.27%	183.54	94.47	-0.43%
26	דה זראסאי אגח ג	1.27%	182.58	41.45	-0.19%
27	קרסו מוט' אגח א	1.24%	179.07	97.99	-0.12%
28	ממשל שקלית 0330	1.19%	172.20	85.87	-0.10%
29	דמרי אגח ט	1.17%	168.70	95.98	-0.09%
30	בית הזהב אגח ד	1.16%	167.67	97.98	0.00%

*הרכב הקרן נכון ל- 30/01/2025

סך נכסים: 20,720.32

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
ATF מחקה (40) אינדקס בנקים וביטוח ישראל		58.43%
אנליסט-גי 23/03		46.36%
אנליסט-גי 23/03		45.91%