אלביט מע' אגח ב
ELBIT SYS. B2
קרן נאמנות 5137641 תל-אביב NIS--
פרטי הקרן
| מנהל קרן | |
| סך נכסים | ₪ 1 |
| יצירות ינואר | 0.00 |
| אפיק על | -- |
| אפיק ראשי | |
| אפיק משני | |
| חשיפה למניות | -- |
| חשיפה למט"ח | -- |
| מטבע עיקרי | ₪ |
| מחיר קניה | 106.09 |
| מחיר פדיון | 106.09 |
| דמי ניהול | 0% |
| דמי נאמנות | |
| שיעור הוספה | |
| עמלת הפצה | |
| מדיניות דיבידנד | |
| מדיניות מס | חייבת  |
| קרן חו"ל | |
| שינוי מדיניות | 27.11.2023 |
| נאמן הקרן | |
| תאריך הקמה | 7/7/2021 |
תשואות
| מתחילת החודש | -0.10% |
| מתחילת השנה | 0.74% |
| 12 חודשים | -- |
| 36 חודשים | 5.09% |
| שנה קודמת | -- |
| שארפ 12 חוד' אחרונים | -- |
| סטיית תקן 12 ח' אחרונים | -- |
החזקות הקרן (53)
כל החזקות הקרן
| מס' | נייר | אחזקה | שווי (א' ש"ח) | שער | שינוי יומי |
|   |  |  | | |
| 1 |
שווי נקי של נכסי הקרן |
100.00% |
3,720,744.00 |
|
-- |
| 2 |
חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון |
92.47% |
3,440,632.00 |
|
-- |
| 3 |
שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד |
60.90% |
2,266,108.00 |
|
-- |
| 4 |
שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד |
47.59% |
1,770,685.00 |
|
-- |
| 5 |
|
25.35% |
943,255.70 |
99.97 |
-- |
| 6 |
|
18.98% |
706,303.30 |
99.97 |
-- |
| 7 |
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש |
15.34% |
570,843.00 |
|
-- |
| 8 |
|
11.15% |
414,774.60 |
99.97 |
-- |
| 9 |
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש |
8.45% |
314,257.20 |
|
-- |
| 10 |
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס |
7.29% |
271,359.20 |
|
-- |
| 11 |
|
2.91% |
108,200.00 |
107.50 |
0.00% |
| 12 |
|
2.81% |
104,540.50 |
108.70 |
0.01% |
| 13 |
|
2.71% |
100,922.50 |
103.44 |
0.02% |
| 14 |
|
2.01% |
74,686.77 |
111.55 |
0.05% |
| 15 |
|
1.38% |
51,250.00 |
1,033.80 |
0.00% |
| 16 |
|
1.36% |
50,475.01 |
101.75 |
0.00% |
| 17 |
|
1.36% |
50,536.02 |
101.59 |
-0.13% |
| 18 |
|
1.35% |
50,336.60 |
1,039.15 |
0.00% |
| 19 |
|
1.28% |
47,596.45 |
103.12 |
0.00% |
| 20 |
|
1.12% |
41,704.90 |
102.90 |
0.00% |
| 21 |
|
1.09% |
40,563.94 |
101.89 |
0.00% |
| 22 |
יוניברסל נעמ 1 |
1.09% |
40,731.48 |
|
-- |
| 23 |
|
1.08% |
40,327.56 |
101.57 |
0.00% |
| 24 |
|
1.05% |
38,886.88 |
103.09 |
0.00% |
| 25 |
|
1.02% |
38,089.49 |
107.00 |
0.00% |
| 26 |
|
1.02% |
37,955.43 |
103.24 |
0.01% |
| 27 |
|
0.99% |
36,766.53 |
102.32 |
-0.04% |
| 28 |
|
0.97% |
35,924.00 |
1,032.00 |
0.00% |
| 29 |
|
0.86% |
31,843.86 |
1,017.84 |
-0.07% |
| 30 |
קרסו 1 נעמ |
0.84% |
31,270.10 |
|
-- |
*הרכב הקרן נכון ל- 1/30/2025
סך נכסים: 4,284,597.02
קרנות נוספות של מנהל הקרן
עוד
מנהל :
|
| קרן |
חשיפה
ומס  |
תשואה
12 ח' |
אפיק: -
| הקרן |
חשיפה
ומס |
תשואה
12 חד' |
אין נתונים
דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר
