הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > מגדל כספית שקלית כשרה

עדכון אחרון 24/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

מגדל כספית שקלית כשרה

Migdal Shekels Money Market Kosher IL

קרן נאמנות 5138094 תל-אביב NIS--

שער

105.05

שינוי

+0.01%

שינוי באג'

0.01

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	מגדל קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	2589.43
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	קרן כספית
אפיק ראשי	כספית שקלית
אפיק משני	כספית שקלית עם קונצרני
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	0%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	105.05
מחיר פדיון	105.05

דמי ניהול	0.09%
דמי נאמנות	0.01%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.1%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	22/1/2024
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	22/1/2024

תשואות

מתחילת החודש	0.32%
מתחילת השנה	1.03%
12 חודשים	4.35%
36 חודשים	--
שנה קודמת	--
שארפ 12 חוד' אחרונים	1.223
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	0.16

החזקות הקרן (50)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג''ח ביום המסחר האחרון	75.28%	623,441.20		--
2	פיקדון בבנק מסוים	19.54%	161,845.20		--
3	מ.ק.מ. 215	9.63%	79,793.19	99.97	--
4	מ.ק.מ. 125	9.04%	74,833.70	99.97	--
5	מ.ק.מ. 315	8.34%	69,046.00	99.97	--
6	מ.ק.מ. 415	3.82%	31,600.80	99.92	0.01%
7	הראל פיקד אגח ד	3.78%	31,265.81	103.42	0.04%
8	פיקדון בבנק מסוים	3.69%	30,579.04		--
9	לאומי מסחרי 6	3.67%	30,425.07	1,023.00	0.00%
10	מ.ק.מ. 1015	3.58%	29,612.99	97.85	-0.01%
11	אלה פקדון אגח י	3.31%	27,429.30	102.83	0.01%
12	גלעד פקדון אגחב	2.96%	24,496.26	102.77	0.00%
13	ג'י.אס.אי אגח ב	2.70%	22,400.78	103.02	-0.04%
14	אלה פקדון אגחיא	2.42%	20,053.74	101.80	0.00%
15	ממשל קצרה 25/02	2.04%	16,910.33	99.95	--
16	פאי פיקדון אגחא	1.78%	14,781.28	108.53	0.01%
17	ספיר פקדון אגחא	1.67%	13,820.37	103.00	0.01%
18	מ.ק.מ. 715	1.48%	12,238.96	98.89	0.01%
19	מז טפ הנפמסחרי3	1.47%	12,188.04	1,036.90	0.00%
20	אלרוב נד מסחרי1	1.46%	12,081.99	1,026.69	0.05%
21	התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן	1.43%	11,846.69		--
22	הראל פיקד אגח ג	1.33%	11,018.16	111.23	0.00%
23	אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.22%	10,101.26		--
24	ממשל קצרה 25/05	1.19%	9,828.00	99.27	0.03%
25	פאי פיקדון אגחב	1.15%	9,498.52	106.97	-0.05%
26	הראל ריב אגח א	1.05%	8,707.92	101.67	-0.01%
27	דיסק מנ מסחרי 4	1.05%	8,693.81	1,023.10	0.00%
28	מ.ק.מ. 1115	0.87%	7,243.50	97.49	-0.01%
29	מ.ק.מ. 515	0.75%	6,195.04	99.52	0.01%
30	אביעד פקדוןאגחא	0.68%	5,611.10	103.21	0.00%