גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > מיטב כספית נקובה ב - $

עדכון אחרון 2/4/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

הראל שקלית ממשלתית

Harel Shekel Government IL

קרן נאמנות 5115795 תל-אביב NIS--

שער

130.17

שינוי

+0.41%

שינוי באג'

0.53

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	הראל קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	69.34
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	אג"ח בארץ - מדינה
אפיק ראשי	אג"ח מדינה שקליות- ללא מניות
אפיק משני	כספית מט"חית
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	0%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	130.82
מחיר פדיון	130.17

דמי ניהול	0.25%
דמי נאמנות	0.04%
שיעור הוספה	0.5%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	15/3/2011
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	15/3/2011

תשואות

מתחילת החודש	0.34%
מתחילת השנה	1.19%
12 חודשים	3.77%
36 חודשים	1.14%
שנה קודמת	2.01%
שארפ 12 חוד' אחרונים	-0.13
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	3.07

החזקות הקרן (40)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון	100.00%	723,761.00		--
2	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	99.51%	720,197.40		--
3	TREASURY BILL B 01/14/25	14.09%	101,990.70		--
4	TREASURY BILL B 02/11/25	13.04%	94,395.55		--
5	TREASURY BILL B 01/30/25	12.30%	89,000.26		--
6	TREASURY BILL B 01/02/25	9.07%	65,643.52		--
7	TREASURY BILL B 05/22/25	8.93%	64,602.92		--
8	TREASURY BILL B 03/20/25	7.64%	55,309.47		--
9	TREASURY BILL B 04/17/25	7.47%	54,053.13		--
10	אלה פקדון אגח ד	5.96%	43,130.16	107.98	0.27%
11	TREASURY BILL B 03/13/25	4.99%	36,107.26		--
12	UBS AG STAMFORD CT UBS 7.95 01/09/25	4.22%	30,510.52		--
13	TREASURY BILL B 02/06/25	2.69%	19,434.74		--
14	אלביט מערכות נעמ-1ל	2.56%	18,547.91		--
15	אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.31%	16,700.36		--
16	אבגול נעמ $1ל-סחיר	2.22%	16,067.72		--
17	TREASURY BILL B 04/08/25	0.62%	4,508.91		--
18	UBS AG LONDON UBS 1 3/8 01/13/25	0.51%	3,667.10		--
19	TREASURY BILL B 02/20/25	0.40%	2,876.18		--
20	TREASURY BILL B 01/09/25	0.33%	2,401.80		--
21	פיקדון בבנק מסוים	0.27%	1,981.88		--
22	TREASURY BILL B 03/06/25	0.17%	1,249.23		--
23	התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן	0.11%	805.36		--
24	פיקדון בבנק מסוים	0.06%	448.95		--
25	התחייבויות אחרות	0.03%	247.28		--
26	פיקדון בבנק מסוים	0.01%	89.15		--
27	פיקדון בבנק מסוים	0.00%	0.03		--
28	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו	0.00%	-11.08		--
29	הפרשה לתשלום שכר הנאמן	0.00%	-0.79		--
30	התחייבויות אחרות	0.00%	-0.01		--

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 2,167,716.61

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
תכלית TTF י(40) ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים		63.05%
תכלית TTFי (40) אינדקס בנקים ישראל		44.73%
מיטב זהב		38.33%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה