גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > קסם KTF י אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי

עדכון אחרון 30/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

אי.בי.אי. (!) תיק קונצרני

I.B.I. (!) Corporate Portfolio IL

קרן נאמנות 5138748 תל-אביב NIS--

שער

146.04

שינוי

+0.11%

שינוי באג'

0.16

הורדה

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

- חייבת

- פטורה

מנהל קרן	אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	1643.05
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
אפיק ראשי	חברות והמרה ללא מניות
אפיק משני	חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	30%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	146.04
מחיר פדיון	146.04

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	100.30%	83,118.48		--
2	שווי נקי של נכסי הקרן לתאריך הדוח	100.00%	82,873.93		--
3	S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.61%	-2,730.41		--
4	חשיפה למט_ח ביום המסחר האחרון	99.21%	82,223.27		--
5	חשיפה חיובית לאג_ח ביום המסחר האחרון	90.90%	75,329.77		--
6	מ.ק.מ. 125	37.06%	30,716.18	99.97	--
7	F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	33.26%	-563.72		--
8	מ.ק.מ. 215	15.15%	12,551.86	99.97	--
9	F_121124_63_63_DL_0_Y_1_00_00	13.31%	-199.19		--
10	מ.ק.מ. 315	12.12%	10,041.51	99.97	--
11	F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	11.80%	-176.01		--
12	מ.ק.מ. 815	11.77%	9,753.00	98.56	0.01%
13	מ.ק.מ. 1015	10.52%	8,718.30	97.91	0.01%
14	F_091224_38_38_DL_0_Y_1_00_00	8.87%	224.60		--
15	פיקדון בבנק מסוים	8.56%	7,090.25		--
16	F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00	7.81%	-100.50		--
17	F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	7.36%	-108.91		--
18	F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00	6.65%	-68.21		--
19	F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	5.54%	-96.70		--
20	F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	4.44%	-82.30		--
21	מ.ק.מ. 715	3.54%	2,937.30	98.96	0.01%
22	S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.86%	2,367.54		--
23	F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	1.60%	-19.13		--
24	Collateral	1.52%	1,259.65		--
25	Collateral	1.33%	1,102.71		--
26	הראל פיקד אגח ד	0.74%	611.64	103.52	0.00%
27	S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69%	-11.98		--
28	פיקדון בבנק מסוים	0.49%	402.51		--
29	התחייבויות אחרות	0.06%	52.55		--
30	התחייבויות אחרות	0.00%	-2.95		--