הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > דולפין כספית

עדכון אחרון 24/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

דולפין כספית

Dolphin Money Market Fund IL

קרן נאמנות 5138698 תל-אביב NIS--

שער

102.97

שינוי

+0.01%

שינוי באג'

0.01

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	איילון קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	1977.24
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	קרן כספית
אפיק ראשי	כספית שקלית
אפיק משני	כספית שקלית עם קונצרני
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	0%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	102.97
מחיר פדיון	102.97

דמי ניהול	0.09%
דמי נאמנות	0.01%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.1%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	22/7/2024
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	22/7/2024

תשואות

מתחילת החודש	0.31%
מתחילת השנה	1.03%
12 חודשים	--
36 חודשים	--
שנה קודמת	--
שארפ 12 חוד' אחרונים	0.836
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	0.16

החזקות הקרן (44)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	90.70%	402,426.00		--
2	מ.ק.מ. 215	16.61%	73,704.00	99.97	--
3	ממשל קצרה 25/02	13.30%	59,017.90	99.95	--
4	מ.ק.מ. 315	12.31%	54,598.50	99.97	--
5	מ.ק.מ. 415	10.04%	44,536.50	99.92	0.01%
6	פיקדון בבנק מסוים	9.96%	44,189.35		--
7	התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן	5.52%	24,474.81		--
8	הראל פיקד אגח ד	3.49%	15,503.02	103.42	0.04%
9	גלעד פקדון אגחא	3.19%	14,175.34	106.36	0.01%
10	ספיר פקדון אגחא	2.87%	12,725.00	103.00	0.01%
11	גלעד פקדון אגחב	2.66%	11,799.52	102.77	0.00%
12	סאמיט אגח ז	2.62%	11,634.22	101.02	0.02%
13	הראל פיקד אגח ג	2.46%	10,930.67	111.23	0.00%
14	מ.ק.מ. 515	2.45%	10,872.77	99.52	0.01%
15	מ.ק.מ. 125	2.25%	9,991.00	99.97	--
16	אלה פקדון אגח י	1.99%	8,838.33	102.83	0.01%
17	פועלים אגח 101	1.86%	8,258.25	101.11	0.02%
18	מזרחי הנפקות 40	1.85%	8,213.66	102.08	0.00%
19	פאי פיקדון אגחב	1.65%	7,318.46	106.97	-0.05%
20	אלון רב מסחרי 2	1.14%	5,073.75	1,035.49	0.00%
21	ג'י.אס.אי אגח ב	1.13%	5,031.67	103.02	-0.04%
22	גמא מסחרי 3	0.82%	3,626.17	1,036.90	0.00%
23	בזק אגח 9	0.76%	3,380.77	100.65	0.00%
24	אבגול נעמ-2לא סחיר	0.75%	3,339.93		--
25	גלעד פקדון אגחג	0.66%	2,908.99	101.60	0.03%
26	אביעד פקדוןאגחב	0.65%	2,881.61	101.63	0.31%
27	הראל ריב אגח א	0.65%	2,900.12	101.67	-0.01%
28	וילאר אגח ח	0.63%	2,781.85	100.16	0.01%
29	נפטא אגח ח	0.44%	1,961.73	101.48	--
30	תעשייה אוירית אגח ד	0.33%	1,475.08	102.44	0.01%