עדכון אחרון 2/4/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

אזימוט כספית

Azimuth Money Market Fund IL

קרן נאמנות 5138706 תל-אביב NIS--

שער

103.03

שינוי

+0.02%

שינוי באג'

0.02

הורדה

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

- חייבת

- פטורה

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	95.30%	36,244.00		--
2	מ.ק.מ. 315	20.06%	7,629.66	99.97	--
3	מ.ק.מ. 215	16.06%	6,109.09	99.97	--
4	מ.ק.מ. 125	10.41%	3,958.82	99.97	--
5	ממשל קצרה 25/02	9.34%	3,551.27	99.95	--
6	פיקדון בבנק מסוים	7.37%	2,803.45		--
7	מ.ק.מ. 415	6.79%	2,582.42	99.97	0.00%
8	מ.ק.מ. 515	4.00%	1,521.91	99.62	0.02%
9	מ.ק.מ. 915	3.21%	1,221.32	98.28	0.02%
10	מ.ק.מ. 615	2.91%	1,107.48	99.29	0.01%
11	מזרחי הנפקות 40	2.84%	1,079.55	102.18	0.02%
12	בזק אגח 9	2.30%	873.14	100.76	0.04%
13	פאי פיקדון אגחא	2.03%	773.14	108.67	0.03%
14	עזריאלי מסחרי 1	1.58%	601.35	1,033.73	0.01%
15	מ.ק.מ. 715	1.56%	591.54	98.99	0.03%
16	הראל פיקד אגח ד	1.53%	581.85	103.55	0.03%
17	ג'י.אס.אי אגח א	1.48%	563.58	107.45	0.07%
18	פאי פיקדון אגחב	1.38%	526.30	107.00	0.00%
19	פועלים אגח 101	1.02%	389.38	101.24	0.04%
20	פאי פלוס אגח א	0.97%	368.94	102.30	-0.08%
21	מז טפ הנפמסחרי3	0.97%	369.66	1,037.64	0.00%
22	גלעד פקדון אגחא	0.76%	287.19	106.59	0.03%
23	מ.ק.מ. 1015	0.54%	203.55	97.96	0.04%
24	לאומי מסחרי 6	0.49%	185.47	1,025.30	0.00%
25	אלה פקדון אגח ו	0.48%	184.18	111.67	0.00%
26	הראל פיקד אגח ג	0.46%	175.04	111.35	0.00%
27	אפי נכס מסחרי 4	0.32%	120.44	1,035.80	0.02%
28	מ.ק.מ. 815	0.28%	107.08	98.59	0.02%
29	וילאר מסחרי 2	0.25%	93.26	1,035.00	0.00%
30	אלה פקדון אגחיא	0.24%	91.71	101.90	0.05%